MUTUAFONDO BONOS FINANCIEROS, FI A

Gestora: MUTUACTIVOS MUTUA MADRILEÑA

Categoría VDOS: MIXTO DEFENSIVO EURO MIXTOS

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 2 (Menor o igual 2%)

• % 2026 0,77%
• Ranking 27/82
• Fecha 09/02/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo invierte al menos un 50% de la exposición total en activos de renta fija de entidades financieras (bancos, entidades de crédito y aseguradoras), sin predeterminación en cuanto a las características de las emisiones y emitidos principalmente en euros, incluida deuda subordinada (con preferencia de cobro posterior a los acreedores comunes) y hasta un 25% de la exposición total en bonos contingentes convertibles. Estos bonos se emiten normalmente a perpetuidad con opciones de recompra para el emisor, y en caso de que se produzca la contingencia, pueden convertirse en acciones o aplicar una quita al principal del bono, afectando esto último negativamente al valor liquidativo del Fondo. La renta variable derivada de la conversión no superará el 10% de la exposición total. El resto estará invertido en otra renta fija privada y depósitos, y excepcionalmente, en renta fija pública de la Eurozona u otros emisores OCDE.

Referencia: Iboxx Euro Corporate Financials Overall Total Return (50%), Iboxx Euro Financial Subordinated Total Return (45%), CS Contingent Convertible Euro Total Return (5%)

Última valoración

Valor liquidativo: 171,022075 EUR

Patrimonio (miles de euros): 62.777,33

Fecha: 09/02/2026

1 día: 0,07%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO DEFENSIVO EURO
Fondo	0,77%	4,08%	6,15%	9,31%	-7,06%
Categoría	0,37%	2,95%	4,30%	5,97%	-7,97%
Ranking	27/82	19/65	11/42	8/36	9/30
Quintil	2	2	2	2	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO DEFENSIVO EURO
Fondo	0,53%	0,90%	3,85%	18,23%	14,09%
Categoría	0,24%	0,67%	2,68%	11,90%	5,80%
Ranking	16/82	23/81	19/66	10/36	10/26
Quintil	1	2	2	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,34%

Ranking: 18/66

Quintil: 2

Volatilidad: 1,40%

Ranking: 34/66

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: ES0124143001

Fecha de constitución: 04/09/2009

Divisa: EUR

Fija: 0,45%

Variable: 6,00% (resultados positivos anuales del Fondo)

Depósito: 0,06%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 10.000,00 EUR

Mínimo a mantener: 10.000,00 EUR