Informe del fondo de inversión
MUTUAFONDO BONOS FINANCIEROS, FI A
Gestora:MUTUACTIVOSMUTUA MADRILEÑA
Categoría VDOS:MIXTO DEFENSIVO EUROMIXTOS
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:2
- % 20253,96%
- Ranking14/66
- Fecha08/10/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo invierte al menos un 50% de la exposición total en activos de renta fija de entidades financieras (bancos, entidades de crédito y aseguradoras), sin predeterminación en cuanto a las características de las emisiones y emitidos principalmente en euros, incluida deuda subordinada (con preferencia de cobro posterior a los acreedores comunes) y hasta un 25% de la exposición total en bonos contingentes convertibles. Estos bonos se emiten normalmente a perpetuidad con opciones de recompra para el emisor, y en caso de que se produzca la contingencia, pueden convertirse en acciones o aplicar una quita al principal del bono, afectando esto último negativamente al valor liquidativo del Fondo. La renta variable derivada de la conversión no superará el 10% de la exposición total. El resto estará invertido en otra renta fija privada y depósitos, y excepcionalmente, en renta fija pública de la Eurozona u otros emisores OCDE.
Referencia:Iboxx Euro Corporate Financials Overall Total Return (50%), Iboxx Euro Financial Subordinated Total Return (45%), CS Contingent Convertible Euro Total Return (5%)
Última valoración
Valor liquidativo: 169,525281 EUR
Patrimonio (miles de euros):59.853,84
Fecha: 08/10/2025
1 día: 0,10%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO DEFENSIVO EURO | |||||
| Fondo | 3,96% | 6,15% | 9,31% | -7,06% | 1,51% |
| Categoría | 2,50% | 4,29% | 5,96% | -8,04% | 1,09% |
| Ranking | 14/66 | 11/43 | 8/37 | 9/33 | 15/29 |
| Quintil | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO DEFENSIVO EURO | |||||
| Fondo | 0,51% | 1,20% | 5,25% | 23,14% | 15,76% |
| Categoría | 0,25% | 0,63% | 3,26% | 14,61% | 7,07% |
| Ranking | 13/76 | 15/75 | 10/62 | 11/34 | 10/29 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,38%
Ranking: 12/62
Quintil: 1
Volatilidad: 1,66%
Ranking: 30/62
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: ES0124143001
Fecha de constitución: 04/09/2009
Divisa: EUR
Fija: 0,45%
Variable: 6,00% (resultados positivos anuales del Fondo)
Depósito: 0,06%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000,00 EUR
Mínimo a mantener:10.000,00 EUR
