MUTUAFONDO BONOS FINANCIEROS, FI A
- % 20241,93%
- Ranking10/40
- Fecha16/05/2024
Gestora:MUTUACTIVOSMUTUA MADRILEÑA
Categoría VDOS:MIXTO DEFENSIVO EUROMIXTOS
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El Fondo invierte al menos un 50% de la exposición total en activos de renta fija de entidades financieras (bancos, entidades de crédito y aseguradoras), sin predeterminación en cuanto a las características de las emisiones y emitidos principalmente en euros, incluida deuda subordinada (con preferencia de cobro posterior a los acreedores comunes) y hasta un 25% de la exposición total en bonos contingentes convertibles. Estos bonos se emiten normalmente a perpetuidad con opciones de recompra para el emisor, y en caso de que se produzca la contingencia, pueden convertirse en acciones o aplicar una quita al principal del bono, afectando esto último negativamente al valor liquidativo del Fondo. La renta variable derivada de la conversión no superará el 10% de la exposición total. El resto estará invertido en otra renta fija privada y depósitos, y excepcionalmente, en renta fija pública de la Eurozona u otros emisores OCDE.
Referencia:Iboxx Euro Corporate Financials Overall Total Return (50%), Iboxx Euro Financial Subordinated Total Return (45%), CS Contingent Convertible Euro Total Return (5%)
Última valoración
Valor liquidativo: 156,586980 EUR
Patrimonio (miles de euros):44.318,94
Fecha: 16/05/2024
1 día: 0,01%
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO DEFENSIVO EURO | ||||
Fondo | 1,93% | 9,31% | -7,06% | 1,51% |
Categoría | 1,18% | 6,14% | -8,32% | 1,28% |
Ranking | 10/40 | 8/34 | 10/31 | 13/28 |
Quintil | 2 | 2 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO DEFENSIVO EURO | ||||
Fondo | 1,24% | 2,21% | 10,52% | 3,86% |
Categoría | 0,66% | 1,29% | 5,75% | -1,01% |
Ranking | 13/47 | 9/43 | 8/34 | 7/29 |
Quintil | 2 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,76%
Ranking: 8/34
Quintil: 2
Volatilidad: 3,80%
Ranking: 11/34
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: ES0124143001
Fecha de constitución: 04/09/2009
Divisa: EUR
Fija: 0,45%
Variable: 6,00% (resultados positivos anuales del Fondo)
Depósito: 0,06%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000,00 EUR
Mínimo a mantener:10.000,00 EUR