Informe del fondo de inversión
ABACO RENTA FIJA, FI R
Gestora:ABACO CAPITALABACO
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:2
- % 20250,99%
- Ranking671/2823
- Fecha14/05/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo invierte el 100% de la exposición total en renta fija pública y/o privada, incluyendo depósitos, e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, titulizaciones liquidas, deuda subordinada (con derecho de cobro posterior a los acreedores comunes) y bonos contingentes convertibles (CoCo) , emitidos normalmente a perpetuidad con opciones de recompra para el emisor y en caso de producirse la contingencia aplican una quita al principal del bono, lo cual afectará negativamente al valor liquidativo del fondo. La exposición al riesgo divisa será del 0% - 30% de la exposición total. No existe predeterminación por tipo de emisor (público/privado), divisas, sectores o duración media de la cartera de renta fija, pudiendo incluso ser negativa, puntualmente (mediante el uso de derivados). Los emisores y mercados serán de países OCDE o emergentes (sin limitación). Puntualmente podrá existir concentración geográfica o sectorial.
Referencia:IBOXX Euro Overall Total Return
Última valoración
Valor liquidativo: 5,526748 EUR
Patrimonio (miles de euros):14.294,61
Fecha: 14/05/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,99% | 5,03% | 5,22% | -1,91% | · |
| Categoría | -0,53% | 2,07% | 2,69% | -9,18% | 1,71% |
| Ranking | 671/2823 | 1151/2739 | 955/2635 | 297/2512 | - |
| Quintil | 2 | 3 | 2 | 1 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 1,42% | 0,28% | 4,14% | 11,39% | · |
| Categoría | 1,66% | -1,63% | 1,96% | -1,83% | -3,78% |
| Ranking | 1419/2832 | 556/2826 | 710/2764 | 371/2549 | |
| Quintil | 3 | 1 | 2 | 1 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,30%
Ranking: 1139/2757
Quintil: 3
Volatilidad: 1,03%
Ranking: 2704/2757
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0124526015
Fecha de constitución: 31/08/2021
Divisa: EUR
Fija: 0,70%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
