ABACO RENTA FIJA, FI R
- % 20261,77%
- Ranking1084/2271
- Fecha25/06/2026
Gestora:ABACO CAPITALABACO
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
El Fondo invierte el 100% de la exposición total en renta fija pública y/o privada, incluyendo depósitos, e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, titulizaciones liquidas, deuda subordinada (con derecho de cobro posterior a los acreedores comunes) y bonos contingentes convertibles (CoCo) , emitidos normalmente a perpetuidad con opciones de recompra para el emisor y en caso de producirse la contingencia aplican una quita al principal del bono, lo cual afectará negativamente al valor liquidativo del fondo. La exposición al riesgo divisa será del 0% - 30% de la exposición total. No existe predeterminación por tipo de emisor (público/privado), divisas, sectores o duración media de la cartera de renta fija, pudiendo incluso ser negativa, puntualmente (mediante el uso de derivados). Los emisores y mercados serán de países OCDE o emergentes (sin limitación). Puntualmente podrá existir concentración geográfica o sectorial.
Referencia:IBOXX Euro Overall Total Return
Última valoración
Valor liquidativo: 5,752268 EUR
Patrimonio (miles de euros):30.625,14
Fecha: 25/06/2026
1 día: -0,04%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 1,77% | 3,29% | 5,03% | 5,22% |
| Categoría | 2,08% | 0,80% | 1,51% | 2,46% |
| Ranking | 1084/2271 | 588/2266 | 945/2224 | 792/2170 |
| Quintil | 3 | 2 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 0,44% | 1,01% | 3,59% | 14,38% |
| Categoría | 1,61% | 2,28% | 3,24% | 7,77% |
| Ranking | 1831/2277 | 1788/2277 | 912/2264 | 671/2181 |
| Quintil | 5 | 4 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,30%
Ranking: 561/2279
Quintil: 2
Volatilidad: 1,20%
Ranking: 2231/2279
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0124526015
Fecha de constitución: 31/08/2021
Divisa: EUR
Fija: 0,70%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
