TREA RENTA FIJA AHORRO, FI C

Gestora: TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC TREA CAPITAL PARTNERS

Categoría VDOS: RF EURO CORTO PLAZO RENTA FIJA

Rating VDOS: ND

Rango de volatilidad: 2 (Menor o igual 2%)

• % 2024 0,00%
• Ranking 308/373
• Fecha 06/05/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo invierte el 100% de la exposición total en activos de renta fija pública y/o privada, (incluidos depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos. En renta fija privada, no hay predeterminación en cuanto a emisores y/o mercados. En renta fija pública, principalmente en emisores y/o mercados de estados miembros de la zona euro. La duración media de la cartera no excederá de los 2 años. El Fondo podrá invertir un máximo del 15% en renta fija de países emergentes. La exposición al riesgo divisa no excederá el 10% de la exposición total.

Referencia: Bloomberg Barclays Euroagg 1-3 Year Total Return

Última valoración

Valor liquidativo: 1.919,143328 EUR

Patrimonio (miles de euros): 201,71

Fecha: 06/05/2024

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO
Fondo	0,00%	0,00%	0,00%	0,03%	-0,03%
Categoría	1,04%	3,82%	-3,38%	-0,22%	0,53%
Ranking	308/373	332/332	23/309	61/293	132/263
Quintil	5	5	1	2	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO
Fondo	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,40%
Categoría	0,20%	0,76%	3,99%	1,11%	2,42%
Ranking	305/377	324/374	345/350	161/286	120/230
Quintil	5	5	5	3	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,00%

Ranking: 361/366

Quintil: 5

Volatilidad: 0,00%

Ranking: 366/366

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: ES0125240004

Fecha de constitución: 27/02/1989

Divisa: EUR

Fija: 0,35%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 10,00 EUR

Mínimo a mantener: 0,00 EUR