TREA RENTA FIJA AHORRO, FI C
- % 20250,00%
- Ranking327/369
- Fecha13/08/2025
Gestora:TREA ASSET MANAGEMENT SGIICTREA
Categoría VDOS:RF EURO CORTO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
El Fondo invierte el 100% de la exposición total en activos de renta fija pública y/o privada, (incluidos depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos. En renta fija privada, no hay predeterminación en cuanto a emisores y/o mercados. En renta fija pública, principalmente en emisores y/o mercados de estados miembros de la zona euro. La duración media de la cartera no excederá de los 2 años. El Fondo podrá invertir un máximo del 15% en renta fija de países emergentes. La exposición al riesgo divisa no excederá el 10% de la exposición total.
Referencia:Bloomberg Barclays Euroagg 1-3 Year Total Return
Última valoración
Valor liquidativo: 1.919,143328 EUR
Patrimonio (miles de euros):201,71
Fecha: 13/08/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | ||||
| Fondo | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Categoría | 1,67% | 3,93% | 3,90% | -3,72% |
| Ranking | 327/369 | 344/354 | 320/320 | 22/301 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | ||||
| Fondo | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Categoría | 0,22% | 0,73% | 3,19% | 8,86% |
| Ranking | 363/373 | 343/372 | 326/359 | 295/303 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,00%
Ranking: 353/369
Quintil: 5
Volatilidad: 0,00%
Ranking: 369/369
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0125240004
Fecha de constitución: 27/02/1989
Divisa: EUR
Fija: 0,35%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100,00 EUR
Mínimo a mantener:100,00 EUR
