Informe del fondo de inversión
FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2025 III, FI
Gestora:MUTUACTIVOSMUTUA MADRILEÑA
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:2
- % 20251,31%
- Ranking1038/2825
- Fecha31/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El objetivo de rentabilidad estimado no garantizado del Fondo consiste en obtener a vencimiento (16/12/2025) el 101% de la inversión inicial 16/12/2022 (o inversión mantenida) más 5 reembolsos semestrales obligatorios: 16/06/2023, 16/12/2023, 16/06/2024, 16/12/2024 y 16/06/2025 (o día siguiente hábil) por importe bruto de 1% semestral sobre la inversión inicial/mantenida. TAE NO GARANTIZADA 2% en participaciones suscritas hasta el 16/12/2022 y mantenidas a 16/12/2025, si no hay reembolsos/traspasos voluntarios, de haberlos, la rentabilidad se reducirá proporcionalmente. La TAE dependerá de cuando se suscriba. Durante la estrategia se invierte en renta fija pública/privada, incluyendo titulizaciones (líquidas, hasta un 10%), depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, líquidos con una duración similar al vencimiento de la estrategia. Los emisores/mercados OCDE (hasta 10% emergentes) con al menos mediana calidad crediticia a fecha de compra.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 106,628528 EUR
Patrimonio (miles de euros):67.611,46
Fecha: 31/07/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 1,31% | 2,97% | 4,04% | · | · |
| Categoría | 0,00% | 2,09% | 2,70% | -9,18% | 1,71% |
| Ranking | 1038/2825 | 1606/2740 | 1276/2639 | - | - |
| Quintil | 2 | 3 | 3 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,13% | 0,44% | 3,00% | · | · |
| Categoría | 0,56% | 0,91% | 1,19% | -1,27% | -2,43% |
| Ranking | 1843/2837 | 1698/2836 | 817/2776 | - | |
| Quintil | 4 | 3 | 2 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,25%
Ranking: 842/2776
Quintil: 2
Volatilidad: 0,43%
Ranking: 2763/2776
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0125638009
Fecha de constitución: 03/08/2022
Divisa: EUR
Fija: 0,58%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: 0,00% + descuento a favor del fondo: 2,00% (12/12/2022 - 16/12/2025, ambos inclusive)
Reembolso: 0,00% + descuento a favor del fondo: 2,00% (12/12/2022 - 16/12/2025, ambos inclusive), 0,00% (los 1º día trimestral entre 01/01/2023 - 08/10/2025, ambos inclusive)
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
