FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2025 III, FI
- % 20260,21%
- Ranking731/827
- Fecha05/02/2026
Gestora:MUTUACTIVOSMUTUA MADRILEÑA
Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
El Fondo invierte el 100% de su exposición en activos de renta fija, pública y privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, que sean líquidos), hasta el 40% en deuda subordinada (con derecho de cobro posterior a acreedores comunes), incluyendo hasta un 15% en bonos contingentes convertibles, no convertibles en acciones, (habitualmente perpetuos con opciones de recompra para el emisor, y si se produce la contingencia aplican una quita al principal del bono, que afectará negativamente al valor liquidativo) y hasta un 5% en titulizaciones liquidas, sin distribución predeterminada, negociados en mercados de países OCDE, de emisores zona Euro u otros países OCDE. Se podrá invertir hasta un 25% de la exposición total en activos de renta fija de emisores no OCDE. La duración media se situará entre 0 - 7 años. Exposición máxima a riesgo divisa 5%.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 107,513439 EUR
Patrimonio (miles de euros):27.482,14
Fecha: 05/02/2026
1 día: -0,05%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | ||||
| Fondo | 0,21% | 1,94% | 2,97% | 4,04% |
| Categoría | 0,51% | 1,89% | 3,49% | 5,98% |
| Ranking | 731/827 | 353/800 | 337/751 | 552/704 |
| Quintil | 5 | 3 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | ||||
| Fondo | 0,20% | 0,45% | 1,87% | 7,74% |
| Categoría | 0,50% | 0,42% | 1,82% | 9,80% |
| Ranking | 710/827 | 343/825 | 356/803 | 392/700 |
| Quintil | 5 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,16%
Ranking: 466/805
Quintil: 3
Volatilidad: 0,16%
Ranking: 784/805
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0125638009
Fecha de constitución: 03/08/2022
Divisa: EUR
Fija: 0,78%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
