Informe del fondo de inversión
DUX UMBRELLA / BOLSAGAR
Gestora:DUX INVERSORESABANTE ASESORES
Categoría VDOS:RV ESPAÑARENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 20269,19%
- Ranking67/110
- Fecha25/06/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Compartimento invertirá más del 75% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización y sector, estando al menos el 60% de la exposición total en renta variable española. El resto de la exposición total se invertirá en activos de renta fija, pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, líquidos), sin predeterminación respecto al rating de emisores/emisiones, por lo que toda la cartera de renta fija podrá estar en baja calidad crediticia, o sin rating. La duración media de la cartera de renta fija habitualmente no superará los 24 meses (pudiendo llegar puntualmente a cinco años). El Compartimento se dirige fundamentalmente a emisores/mercados españoles, y en menor medida de la UE, u otros países OCDE. Podrá tener hasta un 10% de la exposición total en valores emitidos y cotizados en países emergentes. La exposición al riesgo de divisa será del 0% - 30% de la exposición total.
Referencia:IBEX 35 Total Return (70%), EUROSTOXX 50 Total Return (30%)
Última valoración
Valor liquidativo: 20,399570 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.322,18
Fecha: 25/06/2026
1 día: 0,30%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA | |||||
| Fondo | 9,19% | 41,13% | 14,17% | 18,17% | -1,08% |
| Categoría | 10,53% | 47,67% | 15,76% | 24,89% | -6,22% |
| Ranking | 67/110 | 80/109 | 55/107 | 83/109 | 28/109 |
| Quintil | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA | |||||
| Fondo | 2,12% | 9,43% | 30,53% | 85,93% | 104,61% |
| Categoría | 4,00% | 11,24% | 35,12% | 109,49% | 116,69% |
| Ranking | 91/111 | 69/111 | 64/109 | 76/107 | 68/103 |
| Quintil | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,02%
Ranking: 66/109
Quintil: 4
Volatilidad: 10,73%
Ranking: 64/109
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: ES0127059014
Fecha de constitución: 08/03/2018
Divisa: EUR
Fija: 1,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
