DUX UMBRELLA / BOLSAGAR
- % 20268,71%
- Ranking70/110
- Fecha26/06/2026
Gestora:DUX INVERSORESABANTE ASESORES
Categoría VDOS:RV ESPAÑARENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Compartimento invertirá más del 75% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización y sector, estando al menos el 60% de la exposición total en renta variable española. El resto de la exposición total se invertirá en activos de renta fija, pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, líquidos), sin predeterminación respecto al rating de emisores/emisiones, por lo que toda la cartera de renta fija podrá estar en baja calidad crediticia, o sin rating. La duración media de la cartera de renta fija habitualmente no superará los 24 meses (pudiendo llegar puntualmente a cinco años). El Compartimento se dirige fundamentalmente a emisores/mercados españoles, y en menor medida de la UE, u otros países OCDE. Podrá tener hasta un 10% de la exposición total en valores emitidos y cotizados en países emergentes. La exposición al riesgo de divisa será del 0% - 30% de la exposición total.
Referencia:IBEX 35 Total Return (70%), EUROSTOXX 50 Total Return (30%)
Última valoración
Valor liquidativo: 20,309780 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.311,96
Fecha: 26/06/2026
1 día: -0,44%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA | ||||
| Fondo | 8,71% | 41,13% | 14,17% | 18,17% |
| Categoría | 10,67% | 47,67% | 15,76% | 24,89% |
| Ranking | 70/110 | 80/109 | 55/107 | 83/109 |
| Quintil | 4 | 4 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA | ||||
| Fondo | 2,10% | 8,95% | 29,40% | 85,27% |
| Categoría | 4,57% | 12,47% | 35,32% | 109,70% |
| Ranking | 80/111 | 75/111 | 67/109 | 79/107 |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,02%
Ranking: 66/109
Quintil: 4
Volatilidad: 10,73%
Ranking: 64/109
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: ES0127059014
Fecha de constitución: 08/03/2018
Divisa: EUR
Fija: 1,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
