Informe del fondo de inversión
DUX UMBRELLA / EFIFUND RENTA VARIABLE GLOBAL
Gestora:DUX INVERSORESABANTE ASESORES
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 2025-1,07%
- Ranking1324/2696
- Fecha08/08/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
Se invertirá un 85% - 100% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización y sector, fundamentalmente de emisores/mercados de la OCDE, con un máximo del 10% de la exposición total en emisores/mercados de países emergentes, pudiendo existir concentración geográfica. La exposición al riesgo de divisa será del 0% - 100% de la exposición total. La parte no invertida en renta variable, se invertirá renta fija pública/privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos), de emisores/mercados OCDE, sin predeterminación de rating de emisores/emisiones (pudiendo ser toda la cartera de renta fija de baja calidad crediticia, o sin rating). La duración media de la cartera de renta fija estará entre 0 - 3 años. La inversión en renta variable de baja capitalización y en renta fija de baja calidad crediticia puede influir negativamente en la liquidez del compartimento.
Referencia:MSCI World Net Total Return EUR
Última valoración
Valor liquidativo: 19,276330 EUR
Patrimonio (miles de euros):10.802,67
Fecha: 08/08/2025
1 día: 0,65%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | -1,07% | 26,08% | 21,51% | -15,39% | 31,77% |
| Categoría | 0,23% | 21,35% | 16,61% | -13,43% | 27,42% |
| Ranking | 1324/2696 | 328/2581 | 305/2499 | 1114/2349 | 388/2141 |
| Quintil | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 3,15% | 7,60% | 13,16% | 34,13% | 86,08% |
| Categoría | 1,86% | 6,55% | 12,23% | 30,74% | 73,92% |
| Ranking | 169/2750 | 699/2734 | 633/2642 | 453/2441 | 238/2030 |
| Quintil | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,81%
Ranking: 642/2651
Quintil: 2
Volatilidad: 15,68%
Ranking: 590/2651
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: ES0127059048
Fecha de constitución: 08/03/2018
Divisa: EUR
Fija: 0,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,07%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
