DUX UMBRELLA / EFIFUND RENTA VARIABLE GLOBAL

• % 2026 1,91%
• Ranking 2031/2753
• Fecha 09/01/2026

Gestora: DUX INVERSORES ABANTE ASESORES

Categoría VDOS: RVI GLOBAL RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

Política de inversión

Se invertirá un 85% - 100% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización y sector, fundamentalmente de emisores/mercados de la OCDE, con un máximo del 10% de la exposición total en emisores/mercados de países emergentes, pudiendo existir concentración geográfica. La exposición al riesgo de divisa será del 0% - 100% de la exposición total. La parte no invertida en renta variable, se invertirá renta fija pública/privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos), de emisores/mercados OCDE, sin predeterminación de rating de emisores/emisiones (pudiendo ser toda la cartera de renta fija de baja calidad crediticia, o sin rating). La duración media de la cartera de renta fija estará entre 0 - 3 años. La inversión en renta variable de baja capitalización y en renta fija de baja calidad crediticia puede influir negativamente en la liquidez del compartimento.

Referencia: MSCI World Net Total Return EUR

Última valoración

Valor liquidativo: 21,148840 EUR

Patrimonio (miles de euros): 12.037,08

Fecha: 09/01/2026

1 día: 0,84%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	1,91%	6,51%	26,08%	21,51%
Categoría	2,49%	7,16%	21,34%	16,60%
Ranking	2031/2753	998/2686	334/2583	308/2499
Quintil	4	2	1	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	1,99%	3,49%	7,58%	60,57%
Categoría	2,72%	3,90%	8,48%	51,65%
Ranking	2043/2752	1057/2752	1044/2687	367/2472
Quintil	4	2	2	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,61%

Ranking: 967/2704

Quintil: 2

Volatilidad: 14,63%

Ranking: 709/2704

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: ES0127059048

Fecha de constitución: 08/03/2018

Divisa: EUR

Fija: 0,20%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,07%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR

Mínimo a mantener: 0,00 EUR