DUX UMBRELLA / EFIFUND RENTA VARIABLE GLOBAL

• % 2026 10,74%
• Ranking 984/2739
• Fecha 20/07/2026

Gestora: DUX INVERSORES ABANTE ASESORES

Categoría VDOS: RVI GLOBAL RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

Política de inversión

Se invertirá un 85% - 100% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización y sector, fundamentalmente de emisores/mercados de la OCDE, con un máximo del 10% de la exposición total en emisores/mercados de países emergentes, pudiendo existir concentración geográfica. La exposición al riesgo de divisa será del 0% - 100% de la exposición total. La parte no invertida en renta variable, se invertirá renta fija pública/privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos), de emisores/mercados OCDE, sin predeterminación de rating de emisores/emisiones (pudiendo ser toda la cartera de renta fija de baja calidad crediticia, o sin rating). La duración media de la cartera de renta fija estará entre 0 - 3 años. La inversión en renta variable de baja capitalización y en renta fija de baja calidad crediticia puede influir negativamente en la liquidez del compartimento.

Referencia: MSCI World Net Total Return EUR

Última valoración

Valor liquidativo: 22,982800 EUR

Patrimonio (miles de euros): 10.683,33

Fecha: 20/07/2026

1 día: 0,21%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	10,74%	6,51%	26,08%	21,51%
Categoría	10,14%	7,16%	21,35%	16,62%
Ranking	984/2739	1034/2693	335/2583	324/2499
Quintil	2	2	1	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	0,31%	7,36%	21,09%	56,81%
Categoría	-0,70%	6,25%	18,64%	51,18%
Ranking	1031/2748	425/2744	657/2731	425/2500
Quintil	2	1	2	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,84%

Ranking: 734/2777

Quintil: 2

Volatilidad: 11,99%

Ranking: 1348/2777

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: ES0127059048

Fecha de constitución: 08/03/2018

Divisa: EUR

Fija: 0,20%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,07%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR

Mínimo a mantener: 0,00 EUR