DUX UMBRELLA / EFIFUND RENTA VARIABLE GLOBAL
- % 2025-5,12%
- Ranking1692/2726
- Fecha17/06/2025
Gestora:DUX INVERSORESABANTE ASESORES
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
Se invertirá un 85% - 100% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización y sector, fundamentalmente de emisores/mercados de la OCDE, con un máximo del 10% de la exposición total en emisores/mercados de países emergentes, pudiendo existir concentración geográfica. La exposición al riesgo de divisa será del 0% - 100% de la exposición total. La parte no invertida en renta variable, se invertirá renta fija pública/privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos), de emisores/mercados OCDE, sin predeterminación de rating de emisores/emisiones (pudiendo ser toda la cartera de renta fija de baja calidad crediticia, o sin rating). La duración media de la cartera de renta fija estará entre 0 - 3 años. La inversión en renta variable de baja capitalización y en renta fija de baja calidad crediticia puede influir negativamente en la liquidez del compartimento.
Referencia:MSCI World Net Total Return EUR
Última valoración
Valor liquidativo: 18,488550 EUR
Patrimonio (miles de euros):10.256,09
Fecha: 17/06/2025
1 día: -0,07%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | -5,12% | 26,08% | 21,51% | -15,39% |
| Categoría | -3,33% | 21,34% | 16,60% | -13,43% |
| Ranking | 1692/2726 | 329/2611 | 300/2527 | 1128/2373 |
| Quintil | 4 | 1 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | -1,24% | 1,07% | 4,25% | 47,94% |
| Categoría | -1,80% | 0,39% | 4,13% | 41,70% |
| Ranking | 1085/2761 | 982/2730 | 877/2663 | 358/2447 |
| Quintil | 2 | 2 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,69%
Ranking: 814/2670
Quintil: 2
Volatilidad: 15,47%
Ranking: 687/2670
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: ES0127059048
Fecha de constitución: 08/03/2018
Divisa: EUR
Fija: 0,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,07%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
