DUX UMBRELLA / EFIFUND RENTA VARIABLE GLOBAL

• % 2026 12,02%
• Ranking 1437/3337
• Fecha 02/09/2026

Gestora: DUX INVERSORES ABANTE ASESORES

Categoría VDOS: RVI GLOBAL RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

Política de inversión

Se invertirá un 85% - 100% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización y sector, fundamentalmente de emisores/mercados de la OCDE, con un máximo del 10% de la exposición total en emisores/mercados de países emergentes, pudiendo existir concentración geográfica. La exposición al riesgo de divisa será del 0% - 100% de la exposición total. La parte no invertida en renta variable, se invertirá renta fija pública/privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos), de emisores/mercados OCDE, sin predeterminación de rating de emisores/emisiones (pudiendo ser toda la cartera de renta fija de baja calidad crediticia, o sin rating). La duración media de la cartera de renta fija estará entre 0 - 3 años. La inversión en renta variable de baja capitalización y en renta fija de baja calidad crediticia puede influir negativamente en la liquidez del compartimento.

Referencia: MSCI World Net Total Return EUR

Última valoración

Valor liquidativo: 23,247980 EUR

Patrimonio (miles de euros): 10.804,16

Fecha: 02/09/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	12,02%	6,51%	26,08%	21,51%
Categoría	13,03%	7,13%	21,33%	16,52%
Ranking	1437/3337	1202/3130	361/2882	357/2713
Quintil	3	2	1	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	0,37%	1,99%	19,63%	55,91%
Categoría	1,06%	3,18%	19,87%	53,09%
Ranking	1948/3439	1822/3423	1099/3277	589/2733
Quintil	3	3	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,55%

Ranking: 1100/3304

Quintil: 2

Volatilidad: 11,49%

Ranking: 1868/3303

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: ES0127059048

Fecha de constitución: 08/03/2018

Divisa: EUR

Fija: 0,20%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,07%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR

Mínimo a mantener: 0,00 EUR