Informe del fondo de inversión
EDM HORIZONTE 2026, FI
Gestora:EDM GESTIONMUTUA MADRILEÑA
Categoría VDOS:A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍAESTRATEGIA A VENCIMIENTO
Rating VDOS:ND
- % 2026-3,63%
- Ranking226/226
- Fecha27/05/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de rentabilidad no garantizado es obtener a 31/03/2026 el 100% de la inversión inicial/mantenida a 19/12/2023 tras el pago de dos rendimientos fijos del 4,5% (15/01/2025) y del 4,5% (15/01/2026) con su retención. Durante la estrategia se invertirá principalmente en RF privada de emisores y/o mercados OCDE (máx. 10% emergentes) y en depósitos en entidades de crédito y en instrumentos del mercado monetario no cotizados. Al inicio la duración es de 2,3 años, se irá reduciendo a medida que se acerque el vencimiento. En la fecha de la compra, mínimo 75% de la cartera tendrá rating igual o superior al de España o Investment Grade. Hasta 25% en activos con rating inferior, según S&P o equivalente. Riesgo divisa 10%.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 10,060489 EUR
Patrimonio (miles de euros):33.531,83
Fecha: 27/05/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | |||||
| Fondo | -3,63% | -1,84% | 4,09% | · | · |
| Categoría | 0,45% | 2,45% | 3,58% | 5,34% | -10,63% |
| Ranking | 226/226 | 185/187 | 51/133 | - | - |
| Quintil | 5 | 5 | 2 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | |||||
| Fondo | 0,11% | 0,40% | -2,47% | · | · |
| Categoría | 0,31% | 0,01% | 1,54% | 10,16% | 0,18% |
| Ranking | 240/251 | 33/235 | 206/206 | - | |
| Quintil | 5 | 1 | 5 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,20%
Ranking: 216/216
Quintil: 5
Volatilidad: 4,28%
Ranking: 8/216
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: ES0128261007
Fecha de constitución: 05/10/2023
Divisa: EUR
Fija: 0,57%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: 0,00% + descuento a favor del fondo: 3,00% (20/12/2023 - 31/03/2026, ambos inclusive)
Reembolso: 0,00% + descuento a favor del fondo: 3,00% (20/12/2023 - 30/03/2026, ambos inclusive), 0,00% (los días 15/06/2024, 15/12/2024, 15/06/2025 y 15/12/2025 o día hábil posterior con preaviso de 7 días hábiles)
Aportación mínima:6.000,00 EUR
Mínimo a mantener:6.000,00 EUR
