EDM HORIZONTE 2026, FI
- % 2025-3,23%
- Ranking796/828
- Fecha05/05/2025
Gestora:EDM GESTIONMUTUA MADRILEÑA
Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo de rentabilidad no garantizado es obtener a 31/03/2026 el 100% de la inversión inicial/mantenida a 19/12/2023 tras el pago de dos rendimientos fijos del 4,5% (15/01/2025) y del 4,5% (15/01/2026) con su retención. Durante la estrategia se invertirá principalmente en RF privada de emisores y/o mercados OCDE (máx. 10% emergentes) y en depósitos en entidades de crédito y en instrumentos del mercado monetario no cotizados. Al inicio la duración es de 2,3 años, se irá reduciendo a medida que se acerque el vencimiento. En la fecha de la compra, mínimo 75% de la cartera tendrá rating igual o superior al de España o Investment Grade. Hasta 25% en activos con rating inferior, según S&P o equivalente. Riesgo divisa 10%.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 10,291100 EUR
Patrimonio (miles de euros):49.839,29
Fecha: 05/05/2025
1 día: 0,03%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | ||||
| Fondo | -3,23% | 4,09% | · | · |
| Categoría | 0,47% | 3,35% | 5,92% | -10,32% |
| Ranking | 796/828 | 187/782 | - | - |
| Quintil | 5 | 2 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | ||||
| Fondo | 0,46% | 0,76% | -0,11% | · |
| Categoría | 0,49% | -0,08% | 4,00% | 3,35% |
| Ranking | 507/837 | 95/831 | 751/794 | - |
| Quintil | 4 | 1 | 5 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,01%
Ranking: 766/802
Quintil: 5
Volatilidad: 4,46%
Ranking: 166/801
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: ES0128261007
Fecha de constitución: 05/10/2023
Divisa: EUR
Fija: 0,57%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: 0,00% + descuento a favor del fondo: 3,00% (20/12/2023 - 31/03/2026, ambos inclusive)
Reembolso: 0,00% + descuento a favor del fondo: 3,00% (20/12/2023 - 30/03/2026, ambos inclusive), 0,00% (los días 15/06/2024, 15/12/2024, 15/06/2025 y 15/12/2025 o día hábil posterior con preaviso de 7 días hábiles)
Aportación mínima:6.000,00 EUR
Mínimo a mantener:6.000,00 EUR
