Informe del fondo de inversión
CAIXABANK MASTER RENTA FIJA ADVISED BY, FI
Gestora:CAIXABANK ASSET MANAGEMENTCAIXABANK
Categoría VDOS:RFI GLOBAL LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
- % 20260,04%
- Ranking74/122
- Fecha10/05/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo invierte en valores de renta fija pública y privada de emisores de países que sean miembros o no de la OCDE, pudiendo invertir en valores de países emergentes hasta un máximo del 30%. No se exigirá rating mínimo a las emisiones en las que invierta, pudiendo invertir en valores de renta fija de alta rentabilidad (high yield), emitidos normalmente por entidades de baja calificación crediticia (inferior a BBB-). No hay límites a exposición a riesgo divisa. Podrá invertir sin límite definido y con los mismos requisitos de rating que el resto de activos de renta fija en depósitos en entidades de crédito e instrumentos del mercado monetario no negociados en mercados organizados. La duración de la cartera se ajustará en función de la coyuntura o visión de mercado del equipo de gestión y podrá oscilar entre el corto y largo plazo, con un máximo de duración de 9 años.
Referencia:ICE BofAML Global Broad Market (85%), ICE BofAML Emerging Markets External Sovereign (10%) y ESTR Compouded (5%)
Última valoración
Valor liquidativo: 5,934300 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.672.767,28
Fecha: 10/05/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría - | |||||
| Fondo | 0,04% | -3,59% | 7,63% | 1,58% | -10,00% |
| Categoría | |||||
| Ranking | 74/122 | 90/120 | 32/96 | 86/92 | 33/69 |
| Quintil | 4 | 4 | 2 | 5 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría - | |||||
| Fondo | -0,01% | 0,07% | 1,58% | 2,47% | -2,17% |
| Categoría | |||||
| Ranking | 105/122 | 37/122 | 70/122 | 92/94 | 58/66 |
| Quintil | 5 | 2 | 3 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,08%
Ranking: 90/125
Quintil: 4
Volatilidad: 3,48%
Ranking: 77/125
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0132172000
Fecha de constitución: 30/04/2019
Divisa: EUR
Fija: 0,45%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,04%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
