CAIXABANK MASTER RENTA FIJA ADVISED BY, FI
- % 2025-4,04%
- Ranking1845/2796
- Fecha14/12/2025
Gestora:CAIXABANK ASSET MANAGEMENTCAIXABANK
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Fondo invierte en valores de renta fija pública y privada de emisores de países que sean miembros o no de la OCDE, pudiendo invertir en valores de países emergentes hasta un máximo del 30%. No se exigirá rating mínimo a las emisiones en las que invierta, pudiendo invertir en valores de renta fija de alta rentabilidad (high yield), emitidos normalmente por entidades de baja calificación crediticia (inferior a BBB-). No hay límites a exposición a riesgo divisa. Podrá invertir sin límite definido y con los mismos requisitos de rating que el resto de activos de renta fija en depósitos en entidades de crédito e instrumentos del mercado monetario no negociados en mercados organizados. La duración de la cartera se ajustará en función de la coyuntura o visión de mercado del equipo de gestión y podrá oscilar entre el corto y largo plazo, con un máximo de duración de 9 años.
Referencia:ICE BofAML Global Broad Market (85%), ICE BofAML Emerging Markets External Sovereign (10%) y ESTR Compouded (5%)
Última valoración
Valor liquidativo: 5,904900 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.240.924,09
Fecha: 14/12/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | -4,04% | 7,63% | 1,58% | -10,00% |
| Categoría | 0,54% | 2,09% | 2,70% | -9,16% |
| Ranking | 1845/2796 | 740/2713 | 1890/2613 | 1253/2490 |
| Quintil | 4 | 2 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | -0,45% | -0,36% | -3,48% | 1,69% |
| Categoría | -0,40% | -0,19% | -0,04% | 4,65% |
| Ranking | 1711/2817 | 1885/2811 | 1731/2793 | 1710/2606 |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,19%
Ranking: 1774/2796
Quintil: 4
Volatilidad: 5,90%
Ranking: 1069/2796
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: ES0132172000
Fecha de constitución: 30/04/2019
Divisa: EUR
Fija: 0,45%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,04%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
