CAIXABANK MASTER RENTA FIJA ADVISED BY, FI
- % 2026-0,85%
- Ranking1999/2780
- Fecha28/01/2026
Gestora:CAIXABANK ASSET MANAGEMENTCAIXABANK
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Fondo invierte en valores de renta fija pública y privada de emisores de países que sean miembros o no de la OCDE, pudiendo invertir en valores de países emergentes hasta un máximo del 30%. No se exigirá rating mínimo a las emisiones en las que invierta, pudiendo invertir en valores de renta fija de alta rentabilidad (high yield), emitidos normalmente por entidades de baja calificación crediticia (inferior a BBB-). No hay límites a exposición a riesgo divisa. Podrá invertir sin límite definido y con los mismos requisitos de rating que el resto de activos de renta fija en depósitos en entidades de crédito e instrumentos del mercado monetario no negociados en mercados organizados. La duración de la cartera se ajustará en función de la coyuntura o visión de mercado del equipo de gestión y podrá oscilar entre el corto y largo plazo, con un máximo de duración de 9 años.
Referencia:ICE BofAML Global Broad Market (85%), ICE BofAML Emerging Markets External Sovereign (10%) y ESTR Compouded (5%)
Última valoración
Valor liquidativo: 5,882000 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.629.303,47
Fecha: 28/01/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | -0,85% | -3,59% | 7,63% | 1,58% |
| Categoría | 0,48% | 0,79% | 2,09% | 2,70% |
| Ranking | 1999/2780 | 1814/2779 | 733/2695 | 1878/2595 |
| Quintil | 4 | 4 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | -0,89% | -1,50% | -4,29% | 2,13% |
| Categoría | 0,48% | -0,03% | 0,55% | 4,21% |
| Ranking | 2109/2780 | 1866/2778 | 1797/2762 | 1671/2581 |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,29%
Ranking: 1828/2783
Quintil: 4
Volatilidad: 5,88%
Ranking: 950/2783
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: ES0132172000
Fecha de constitución: 30/04/2019
Divisa: EUR
Fija: 0,45%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,04%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
