CAIXABANK MASTER RENTA FIJA ADVISED BY, FI
- % 2024-0,58%
- Ranking1924/2863
- Fecha14/05/2024
Gestora:CAIXABANK ASSET MANAGEMENTCAIXABANK
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Fondo invierte en valores de renta fija pública y privada de emisores de países que sean miembros o no de la OCDE, pudiendo invertir en valores de países emergentes hasta un máximo del 30%. No se exigirá rating mínimo a las emisiones en las que invierta, pudiendo invertir en valores de renta fija de alta rentabilidad (high yield), emitidos normalmente por entidades de baja calificación crediticia (inferior a BBB-). No hay límites a exposición a riesgo divisa. Podrá invertir sin límite definido y con los mismos requisitos de rating que el resto de activos de renta fija en depósitos en entidades de crédito e instrumentos del mercado monetario no negociados en mercados organizados. La duración de la cartera se ajustará en función de la coyuntura o visión de mercado del equipo de gestión y podrá oscilar entre el corto y largo plazo, con un máximo de duración de 9 años.
Referencia:ICE BofAML Global Broad Market (85%), ICE BofAML Emerging Markets External Sovereign (10%) y ESTR Compouded (5%)
Última valoración
Valor liquidativo: 5,683900 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.782.399,38
Fecha: 14/05/2024
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | -0,58% | 1,58% | -10,00% | 1,69% |
| Categoría | -0,19% | 2,72% | -9,24% | 1,74% |
| Ranking | 1924/2863 | 1988/2778 | 1294/2639 | 1296/2383 |
| Quintil | 4 | 4 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 0,05% | -0,47% | -1,24% | -6,09% |
| Categoría | 0,53% | -0,02% | 2,11% | -4,76% |
| Ranking | 1708/2867 | 2120/2865 | 2373/2803 | 1415/2478 |
| Quintil | 3 | 4 | 5 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,13%
Ranking: 2352/2825
Quintil: 5
Volatilidad: 6,06%
Ranking: 1095/2825
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: ES0132172000
Fecha de constitución: 30/04/2019
Divisa: EUR
Fija: 0,45%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,04%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
