Informe del fondo de inversión
SANTANDER PB TARGET 2026 6, FI D
Gestora:SANTANDER ASSET MANAGEMENTSANTANDER
Categoría VDOS:MIXTO DEFENSIVO EUROMIXTOS
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:2
- % 20250,66%
- Ranking60/66
- Fecha03/10/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo invierte 95% - 100%, directa/indirectamente (hasta 10%) en renta fija pública y/o privada, incluyendo depósitos e instrumentos de mercado monetario, cotizados o no, líquidos (no titulizaciones). Los emisores/mercados son OCDE/UE (hasta 5% de la exposición total en emergentes). Duración media de cartera inferior a 1 año y 11 meses que disminuye al acercarse el vencimiento. La calidad crediticia de las emisiones será al menos media o la calidad de España en cada momento si fuera inferior. La renta variable (cualquier capitalización) es máximo 5% de la exposición total. No existe riesgo divisa. Hasta el 04/11/2024 y desde 01/10/2026 se invierte en activos que preserven y estabilicen el valor liquidativo.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 101,274923 EUR
Patrimonio (miles de euros):40.633,54
Fecha: 03/10/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO DEFENSIVO EURO | |||||
| Fondo | 0,66% | · | · | · | · |
| Categoría | 2,48% | 4,29% | 5,96% | -8,04% | 1,09% |
| Ranking | 60/66 | - | - | - | - |
| Quintil | 5 | - | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO DEFENSIVO EURO | |||||
| Fondo | 0,13% | 0,41% | 1,27% | · | · |
| Categoría | 0,27% | 0,62% | 3,18% | 14,22% | 7,20% |
| Ranking | 70/76 | 69/75 | 56/62 | - | |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,10%
Ranking: 55/62
Quintil: 5
Volatilidad: 1,39%
Ranking: 42/62
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0133548018
Fecha de constitución: 05/06/2024
Divisa: EUR
Fija: 0,35%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,06%
Suscripción: 5,00% (04/11/2024 - 29/09/2026, ambos inclusive o desde 400 M €)
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.
Mínimo a mantener:0,00 EUR
