SANTANDER PB TARGET 2026 6, FI D

• % 2026 -0,16%
• Ranking 188/216
• Fecha 16/07/2026

Gestora: SANTANDER ASSET MANAGEMENT SANTANDER

Categoría VDOS: A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA ESTRATEGIA A VENCIMIENTO

Rating VDOS: ND

Política de inversión

El Fondo invierte 95% - 100%, directa/indirectamente (hasta 10%) en renta fija pública y/o privada, incluyendo depósitos e instrumentos de mercado monetario, cotizados o no, líquidos (no titulizaciones). Los emisores/mercados son OCDE/UE (hasta 5% de la exposición total en emergentes). Duración media de cartera inferior a 1 año y 11 meses que disminuye al acercarse el vencimiento. La calidad crediticia de las emisiones será al menos media o la calidad de España en cada momento si fuera inferior. La renta variable (cualquier capitalización) es máximo 5% de la exposición total. No existe riesgo divisa. Hasta el 04/11/2024 y desde 01/10/2026 se invierte en activos que preserven y estabilicen el valor liquidativo.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 100,446900 EUR

Patrimonio (miles de euros): 36.446,29

Fecha: 16/07/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA
Fondo	-0,16%	-0,01%	·	·
Categoría	0,57%	2,51%	3,51%	5,03%
Ranking	188/216	162/173	-	-
Quintil	5	5	-	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA
Fondo	0,14%	-0,61%	-0,49%	·
Categoría	0,02%	0,30%	1,33%	10,17%
Ranking	40/256	222/236	183/199	-
Quintil	1	5	5	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,03%

Ranking: 189/204

Quintil: 5

Volatilidad: 1,46%

Ranking: 101/203

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: ES0133548018

Fecha de constitución: 05/06/2024

Divisa: EUR

Fija: 0,35%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,06%

Suscripción: 5,00% (04/11/2024 - 29/09/2026, ambos inclusive o desde 400 M €)

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1,00 part.

Mínimo a mantener: 0,00 EUR