Informe del fondo de inversión
FUNDTICS / 100
Gestora:INVERSIS GESTIONEUROCLEAR
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 20263,51%
- Ranking2994/3326
- Fecha20/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo invertirá entre 50% - 100% de su patrimonio en IICs financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Se invertirá, indirectamente a través de IICs, entre 75% - 100% de la exposición total en renta variable y el resto, directa o indirectamente, en activos de renta fija, pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos). No existe ninguna distribución predeterminada por tipo de activos, emisores, divisas o países (pudiendo invertir en emisores o mercados de cualquier país, incluyendo emergentes sin limitación), sector económico, capitalización bursátil, ni duración de los activos, nivel de rating de las emisiones o emisores, pudiendo tener hasta un 25% de la exposición total en renta fija de baja calidad. Así mismo, podrá existir concentración geográfica o sectorial.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 10,764630 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.230,76
Fecha: 20/10/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 3,51% | 0,56% | 2,74% | 14,70% | · |
| Categoría | 14,04% | 7,13% | 21,34% | 16,54% | -13,57% |
| Ranking | 2994/3326 | 2230/3106 | 2732/2847 | 1380/2679 | - |
| Quintil | 5 | 4 | 5 | 3 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | -1,25% | 1,04% | 2,64% | 17,86% | · |
| Categoría | 0,11% | 2,36% | 15,73% | 61,92% | 55,79% |
| Ranking | 2607/3447 | 2290/3430 | 2914/3277 | 2689/2803 | |
| Quintil | 4 | 4 | 5 | 5 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,35%
Ranking: 2905/3279
Quintil: 5
Volatilidad: 10,11%
Ranking: 2680/3278
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0134935016
Fecha de constitución: 17/11/2021
Divisa: EUR
Fija: 1,25%
Variable: 8,00% (resultados positivos anuales del Fondo)
Depósito: 0,08%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
