FUNDTICS / 100
- % 2026-0,34%
- Ranking2015/2714
- Fecha26/02/2026
Gestora:INVERSIS GESTIONBANCA MARCH
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Fondo invertirá entre 50% - 100% de su patrimonio en IICs financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Se invertirá, indirectamente a través de IICs, entre 75% - 100% de la exposición total en renta variable y el resto, directa o indirectamente, en activos de renta fija, pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos). No existe ninguna distribución predeterminada por tipo de activos, emisores, divisas o países (pudiendo invertir en emisores o mercados de cualquier país, incluyendo emergentes sin limitación), sector económico, capitalización bursátil, ni duración de los activos, nivel de rating de las emisiones o emisores, pudiendo tener hasta un 25% de la exposición total en renta fija de baja calidad. Así mismo, podrá existir concentración geográfica o sectorial.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 10,364250 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.193,81
Fecha: 26/02/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | -0,34% | 0,56% | 2,74% | 14,70% |
| Categoría | 1,99% | 7,15% | 21,35% | 16,60% |
| Ranking | 2015/2714 | 1860/2697 | 2493/2592 | 1222/2508 |
| Quintil | 4 | 4 | 5 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | -0,38% | -0,07% | -0,82% | 16,55% |
| Categoría | 0,10% | 2,38% | 6,43% | 47,08% |
| Ranking | 1889/2705 | 1991/2714 | 1927/2652 | 2129/2454 |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,05%
Ranking: 2036/2722
Quintil: 4
Volatilidad: 7,38%
Ranking: 2643/2721
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0134935016
Fecha de constitución: 17/11/2021
Divisa: EUR
Fija: 1,25%
Variable: 8,00% (resultados positivos anuales del Fondo)
Depósito: 0,08%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
