FUNDTICS / 100

  • % 2025-0,76%
  • Ranking1460/2696
  • Fecha11/08/2025

Gestora:INVERSIS GESTIONBANCA MARCH

Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

Política de inversión

El Fondo invertirá entre 50% - 100% de su patrimonio en IICs financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Se invertirá, indirectamente a través de IICs, entre 75% - 100% de la exposición total en renta variable y el resto, directa o indirectamente, en activos de renta fija, pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos). No existe ninguna distribución predeterminada por tipo de activos, emisores, divisas o países (pudiendo invertir en emisores o mercados de cualquier país, incluyendo emergentes sin limitación), sector económico, capitalización bursátil, ni duración de los activos, nivel de rating de las emisiones o emisores, pudiendo tener hasta un 25% de la exposición total en renta fija de baja calidad. Así mismo, podrá existir concentración geográfica o sectorial.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 10,263640 EUR

Patrimonio (miles de euros):1.485,46

Fecha: 11/08/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo-0,76%2,74%14,70%·
Categoría1,10%21,35%16,61%-13,43%
Ranking1460/26962487/25811217/2499-
Quintil353-

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo-1,27%-0,38%2,12%5,18%
Categoría2,28%3,31%11,18%29,88%
Ranking2570/27502210/27362092/26422176/2452
Quintil5545

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,07%

Ranking: 2220/2651

Quintil: 5

Volatilidad: 8,69%

Ranking: 2564/2651

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: ES0134935016

Fecha de constitución: 17/11/2021

Divisa: EUR

Fija: 1,25%

Variable: 8,00% (resultados positivos anuales del Fondo)

Depósito: 0,10%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR