Informe del fondo de inversión
BAELO DIVIDENDO CRECIENTE, FI A
Gestora:ANDBANK WEALTH MANAGEMENTANDBANK
Categoría VDOS:RVI GLOBAL VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 202616,57%
- Ranking272/724
- Fecha13/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Fondo de autor con alta vinculación al gestor, D. Antonio Rodríguez Rico, cuya sustitución supondría un cambio sustancial en la política de inversión y otorgaría derecho de separación a los partícipes. Se invertirá un 0% - 100% del patrimonio en IICs financieras que sean activo apto, armonizadas o no (máximo 30% en IICs no armonizadas), pertenecientes o no al Grupo de la Sociedad Gestora. Invierte, directa o indirectamente a través de IICs, al menos el 75% de la exposición total en renta variable (principalmente acciones en las que el crecimiento de su dividendo anual sea positivo en los últimos cinco años), y el resto en renta fija pública/privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos). Tanto en inversión directa como indirecta no hay predeterminación por tipo de emisor (público/privado), duración media de la cartera de renta fija, capitalización, divisas, sectores económicos o emisores/mercados (OCDE o emergentes, sin limitación).
Referencia:SP Global Dividend Aristocrats Total Return
Última valoración
Valor liquidativo: 14,096890 EUR
Patrimonio (miles de euros):16.522,66
Fecha: 13/08/2026
1 día: 0,84%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | |||||
| Fondo | 16,57% | 13,56% | 5,16% | · | · |
| Categoría | 15,33% | 9,19% | 15,53% | 12,02% | -7,78% |
| Ranking | 272/724 | 221/678 | 539/627 | - | - |
| Quintil | 2 | 2 | 5 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | |||||
| Fondo | 2,74% | 9,61% | 20,85% | 44,38% | · |
| Categoría | 2,36% | 6,23% | 21,01% | 52,87% | 56,08% |
| Ranking | 476/755 | 231/736 | 378/712 | 380/597 | |
| Quintil | 4 | 2 | 3 | 4 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,55%
Ranking: 352/713
Quintil: 3
Volatilidad: 7,86%
Ranking: 655/713
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0137768000
Fecha de constitución: 13/01/2023
Divisa: EUR
Fija: 0,89%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,07%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10,00 EUR
Mínimo a mantener:10,00 EUR
