BAELO DIVIDENDO CRECIENTE, FI A
- % 20255,72%
- Ranking81/628
- Fecha23/06/2025
Gestora:ANDBANK WEALTH MANAGEMENTANDBANK
Categoría VDOS:RVI GLOBAL VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
Fondo de autor con alta vinculación al gestor, D. Antonio Rodríguez Rico, cuya sustitución supondría un cambio sustancial en la política de inversión y otorgaría derecho de separación a los partícipes. Se invertirá un 0% - 100% del patrimonio en IICs financieras que sean activo apto, armonizadas o no (máximo 30% en IICs no armonizadas), pertenecientes o no al Grupo de la Sociedad Gestora. Invierte, directa o indirectamente a través de IICs, al menos el 75% de la exposición total en renta variable (principalmente acciones en las que el crecimiento de su dividendo anual sea positivo en los últimos cinco años), y el resto en renta fija pública/privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos). Tanto en inversión directa como indirecta no hay predeterminación por tipo de emisor (público/privado), duración media de la cartera de renta fija, capitalización, divisas, sectores económicos o emisores/mercados (OCDE o emergentes, sin limitación).
Referencia:SP Global Dividend Aristocrats Total Return
Última valoración
Valor liquidativo: 11,258380 EUR
Patrimonio (miles de euros):10.573,66
Fecha: 23/06/2025
1 día: -0,36%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | ||||
| Fondo | 5,72% | 5,16% | · | · |
| Categoría | 1,24% | 15,34% | 12,36% | -8,27% |
| Ranking | 81/628 | 527/614 | - | - |
| Quintil | 1 | 5 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | ||||
| Fondo | -0,63% | 1,99% | 4,59% | · |
| Categoría | -0,74% | -0,87% | 7,05% | 34,06% |
| Ranking | 430/629 | 120/629 | 288/619 | - |
| Quintil | 4 | 1 | 3 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,41%
Ranking: 429/619
Quintil: 4
Volatilidad: 8,94%
Ranking: 530/619
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0137768000
Fecha de constitución: 13/01/2023
Divisa: EUR
Fija: 0,89%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10,00 EUR
Mínimo a mantener:10,00 EUR
