Informe del fondo de inversión
TREA RENTA FIJA MIXTA, FI
Gestora:TREA ASSET MANAGEMENT SGIICTREA
Categoría VDOS:MIXTO CONSERVADOR GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
- % 20263,87%
- Ranking103/406
- Fecha10/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Se podrá invertir un 0% - 100% del patrimonio en IICs financieras que sean activo apto, armonizadas o no (máximo 30% en IICs no armonizadas), del grupo o no de la Gestora. Se podrá invertir directa o indirectamente hasta un 30% de exposición total en Renta Variable (RV) y el resto (hasta un 100%) en activos de Renta Fija (RF), incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos. No hay predeterminación respecto a emisores (públicos o privados, capitalización bursátil o sector económico), mercados, rating de emisiones/emisores (pudiendo estar el 100% de la RF en baja calidad crediticia), duración media de la cartera de RF, países (incluyendo emergentes, sin límite) o exposición al riesgo divisa.
Referencia:Bloomberg Barclays Euroagg 1-3 Year Total Return, MSCI World Total Return Euro
Última valoración
Valor liquidativo: 14,650708 EUR
Patrimonio (miles de euros):28.665,55
Fecha: 10/08/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | |||||
| Fondo | 3,87% | 1,87% | 7,93% | 6,58% | -12,30% |
| Categoría | 2,47% | 3,39% | 4,39% | 6,35% | -9,40% |
| Ranking | 103/406 | 306/408 | 84/403 | 140/390 | 259/374 |
| Quintil | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,77% | 2,61% | 6,79% | 17,11% | 6,89% |
| Categoría | 0,11% | 1,20% | 4,52% | 15,10% | 6,68% |
| Ranking | 39/416 | 48/412 | 114/401 | 181/381 | 194/346 |
| Quintil | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,45%
Ranking: 129/411
Quintil: 2
Volatilidad: 4,44%
Ranking: 265/407
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0137942001
Fecha de constitución: 20/04/2007
Divisa: EUR
Fija: 1,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100,00 EUR
Mínimo a mantener:100,00 EUR
