Informe del fondo de inversión
TREA RENTA FIJA MIXTA, FI
Gestora:TREA ASSET MANAGEMENT SGIICTREA
Categoría VDOS:MIXTO CONSERVADOR GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
- % 2026-1,36%
- Ranking284/399
- Fecha25/03/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Se podrá invertir un 0% - 100% del patrimonio en IICs financieras que sean activo apto, armonizadas o no (máximo 30% en IICs no armonizadas), del grupo o no de la Gestora. Se invertirá, directa o indirectamente, un 0% - 35% de la exposición total en renta variable, y el resto de la exposición total en renta fija (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos), divisas y otros instrumentos financieros aptos que permita la normativa en cada momento y de acuerdo a la Directiva 2009/65/CE, cuya rentabilidad está ligada a los siguientes activos: dividendos sobre acciones o índices bursátiles de mercados OCDE, riesgo de crédito de emisores públicos/privados de la OCDE, sin predeterminación por rating o duración, volatilidad y varianza de índices de renta variable de países OCDE, materias primas e inflación de países OCDE y países emergentes.
Referencia:Bloomberg Barclays Euroagg 1-3 Year Total Return, MSCI World
Última valoración
Valor liquidativo: 13,913908 EUR
Patrimonio (miles de euros):28.100,16
Fecha: 25/03/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | |||||
| Fondo | -1,36% | 1,87% | 7,93% | 6,58% | -12,30% |
| Categoría | -0,93% | 3,37% | 4,41% | 6,51% | -9,61% |
| Ranking | 284/399 | 295/391 | 84/395 | 141/382 | 255/369 |
| Quintil | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | |||||
| Fondo | -2,42% | -1,37% | 1,21% | 12,31% | 4,69% |
| Categoría | -2,78% | -0,79% | 2,18% | 12,53% | 5,21% |
| Ranking | 159/399 | 310/398 | 289/393 | 225/378 | 207/342 |
| Quintil | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,13%
Ranking: 311/397
Quintil: 4
Volatilidad: 4,68%
Ranking: 108/396
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: ES0137942001
Fecha de constitución: 20/04/2007
Divisa: EUR
Fija: 1,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100,00 EUR
Mínimo a mantener:100,00 EUR
