TREA RENTA FIJA MIXTA, FI
- % 20262,47%
- Ranking115/413
- Fecha23/09/2026
Gestora:TREA ASSET MANAGEMENT SGIICTREA
Categoría VDOS:MIXTO CONSERVADOR GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
Se podrá invertir un 0% - 100% del patrimonio en IICs financieras que sean activo apto, armonizadas o no (máximo 30% en IICs no armonizadas), del grupo o no de la Gestora. Se podrá invertir directa o indirectamente hasta un 30% de exposición total en Renta Variable (RV) y el resto (hasta un 100%) en activos de Renta Fija (RF), incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos. No hay predeterminación respecto a emisores (públicos o privados, capitalización bursátil o sector económico), mercados, rating de emisiones/emisores (pudiendo estar el 100% de la RF en baja calidad crediticia), duración media de la cartera de RF, países (incluyendo emergentes, sin límite) o exposición al riesgo divisa.
Referencia:Bloomberg Barclays Euroagg 1-3 Year Total Return, MSCI World Total Return Euro
Última valoración
Valor liquidativo: 14,454440 EUR
Patrimonio (miles de euros):27.996,98
Fecha: 23/09/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | ||||
| Fondo | 2,47% | 1,87% | 7,93% | 6,58% |
| Categoría | 1,17% | 3,39% | 4,39% | 6,35% |
| Ranking | 115/413 | 306/408 | 84/403 | 140/390 |
| Quintil | 2 | 4 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | ||||
| Fondo | -0,94% | 0,21% | 4,22% | 14,87% |
| Categoría | -0,94% | -1,24% | 2,38% | 13,84% |
| Ranking | 197/423 | 42/422 | 110/410 | 208/388 |
| Quintil | 3 | 1 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,49%
Ranking: 121/408
Quintil: 2
Volatilidad: 4,42%
Ranking: 268/408
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0137942001
Fecha de constitución: 20/04/2007
Divisa: EUR
Fija: 1,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100,00 EUR
Mínimo a mantener:100,00 EUR
