CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI PATRIMONIO

Gestora: CAIXABANK ASSET MANAGEMENT CAIXABANK

Categoría VDOS: RF EURO ULTRA LARGO PLAZO RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2026 -1,49%
• Ranking 4/29
• Fecha 22/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

Invierte en valores de renta fija emitida por emisores públicos y privados, negociados en mercados de países que pertenezcan o no a la OCDE, incluyéndose mercados emergentes sin límite predeterminado. La duración de la cartera se ajustará en función de la coyuntura o visión de mercado del equipo de gestión y podrá oscilar entre el corto y largo plazo, con un máximo de duración de 12 años. La duración puede ser negativa con un límite mínimo de 3 años negativos y se obtendrá a través del uso de instrumentos financieros derivados o a través de la venta de activos de deuda en descubierto.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 7,318200 EUR

Patrimonio (miles de euros): 6.733,60

Fecha: 22/10/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO ULTRA LARGO PLAZO
Fondo	-1,49%	2,05%	3,36%	5,15%	-6,80%
Categoría	-2,89%	0,69%	1,89%	7,39%	-15,79%
Ranking	4/29	13/29	6/27	23/27	2/26
Quintil	1	3	2	5	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO ULTRA LARGO PLAZO
Fondo	0,62%	-1,03%	-1,74%	8,01%	1,72%
Categoría	0,18%	-1,83%	-3,62%	7,86%	-10,29%
Ranking	3/29	4/29	4/29	12/27	2/26
Quintil	1	1	1	3	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,15%

Ranking: 5/29

Quintil: 1

Volatilidad: 3,07%

Ranking: 23/29

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: ES0138219011

Fecha de constitución: 09/11/2000

Divisa: EUR

Fija: 0,46%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,03%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 3.000.000,00 EUR

Mínimo a mantener: 3.000.000,00 EUR