CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI PATRIMONIO
- % 20261,00%
- Ranking501/829
- Fecha24/02/2026
Gestora:CAIXABANK ASSET MANAGEMENTCAIXABANK
Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
Invierte en valores de renta fija emitida por emisores públicos y privados, negociados en mercados de países que pertenezcan o no a la OCDE, incluyéndose mercados emergentes sin límite predeterminado. La duración de la cartera se ajustará en función de la coyuntura o visión de mercado del equipo de gestión y podrá oscilar entre el corto y largo plazo, con un máximo de duración de 12 años. La duración puede ser negativa con un límite mínimo de 3 años negativos y se obtendrá a través del uso de instrumentos financieros derivados o a través de la venta de activos de deuda en descubierto.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 7,503200 EUR
Patrimonio (miles de euros):6.903,84
Fecha: 24/02/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | ||||
| Fondo | 1,00% | 2,05% | 3,36% | 5,15% |
| Categoría | 0,99% | 1,89% | 3,49% | 5,98% |
| Ranking | 501/829 | 330/802 | 264/753 | 437/706 |
| Quintil | 4 | 3 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | ||||
| Fondo | 0,71% | 0,85% | 2,55% | 11,95% |
| Categoría | 0,71% | 0,84% | 2,37% | 11,82% |
| Ranking | 501/829 | 458/827 | 364/809 | 265/705 |
| Quintil | 4 | 3 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,20%
Ranking: 329/807
Quintil: 3
Volatilidad: 1,18%
Ranking: 628/807
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0138219011
Fecha de constitución: 09/11/2000
Divisa: EUR
Fija: 0,46%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,03%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000.000,00 EUR
Mínimo a mantener:3.000.000,00 EUR
