Informe del fondo de inversión
CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI PREMIUM
Gestora:CAIXABANK ASSET MANAGEMENTCAIXABANK
Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 20244,74%
- Ranking886/1339
- Fecha25/04/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo invierte mayoritariamente en IICs especializadas en regiones emergentes, que sean activo apto, armonizadas o no, incluidas las del grupo CaixaBank, con un máximo del 20% en una misma IIC. La inversión en IICs no armonizadas no superará el 30%. La concentración de IICs de un mismo grupo, y en concreto del grupo CaixaBank, podrá ser del 100% del patrimonio. La exposición a renta variable representará, directa o indirectamente a través de las IICs en las que invierte, más del 75%, y además, más del 75% de la renta variable estará invertida en valores de emisores de países emergentes, sobre todo de alta y media capitalización bursátil, pudiendo también ser baja, invirtiendo indistintamente en todos los mercados emergentes, como Latinoamérica, África, Europa del Este, Asia y Oriente Medio, que sean miembros o no de la OCDE y que cumplan en la normativa legal. La exposición a riesgo divisa será superior al 30%.
Referencia:MSCI Emerging Net Total Return
Última valoración
Valor liquidativo: 17,247600 EUR
Patrimonio (miles de euros):662,08
Fecha: 25/04/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 4,74% | 5,88% | -21,77% | 2,29% | 15,78% |
| Categoría | 7,43% | 7,14% | -18,79% | 8,11% | 6,53% |
| Ranking | 886/1339 | 563/1316 | 937/1247 | 775/1174 | 209/1083 |
| Quintil | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -0,49% | 5,41% | 9,94% | -15,87% | 9,39% |
| Categoría | 1,64% | 7,69% | 14,42% | -6,50% | 14,22% |
| Ranking | 1121/1341 | 1018/1341 | 807/1303 | 743/1162 | 519/966 |
| Quintil | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,68%
Ranking: 608/1323
Quintil: 3
Volatilidad: 11,05%
Ranking: 906/1323
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0138328010
Fecha de constitución: 14/03/2000
Divisa: EUR
Fija: 0,78%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 4,00% (< 30 días), 0,00% (> 30 días o IIC's gestionadas por el Grupo)
Aportación mínima:300.000,00 EUR
Mínimo a mantener:300.000,00 EUR
