Informe del fondo de inversión
CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI PREMIUM
Gestora:CAIXABANK ASSET MANAGEMENTCAIXABANK
Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 2025-5,65%
- Ranking1193/1497
- Fecha01/05/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo invierte mayoritariamente en IICs especializadas en regiones emergentes, que sean activo apto, armonizadas o no, incluidas las del grupo CaixaBank, con un máximo del 20% en una misma IIC. La inversión en IICs no armonizadas no superará el 30%. La concentración de IICs de un mismo grupo, y en concreto del grupo CaixaBank, podrá ser del 100% del patrimonio. La exposición a renta variable representará, directa o indirectamente a través de las IICs en las que invierte, más del 75%, y además, más del 75% de la renta variable estará invertida en valores de emisores de países emergentes, sobre todo de alta y media capitalización bursátil, pudiendo también ser baja, invirtiendo indistintamente en todos los mercados emergentes, como Latinoamérica, África, Europa del Este, Asia y Oriente Medio, que sean miembros o no de la OCDE y que cumplan en la normativa legal. La exposición a riesgo divisa será superior al 30%.
Referencia:MSCI Emerging Net Total Return
Última valoración
Valor liquidativo: 17,395200 EUR
Patrimonio (miles de euros):640,79
Fecha: 01/05/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -5,65% | 11,97% | 5,88% | -21,77% | 2,29% |
| Categoría | -2,69% | 13,51% | 6,74% | -18,65% | 7,97% |
| Ranking | 1193/1497 | 795/1489 | 566/1420 | 989/1342 | 819/1248 |
| Quintil | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 1,31% | -7,48% | -2,05% | -0,52% | 25,34% |
| Categoría | 4,84% | -4,12% | 2,19% | 7,07% | 34,61% |
| Ranking | 1192/1503 | 1354/1499 | 1231/1468 | 991/1364 | 672/1170 |
| Quintil | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,05%
Ranking: 1009/1472
Quintil: 4
Volatilidad: 9,23%
Ranking: 1127/1472
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0138328010
Fecha de constitución: 14/03/2000
Divisa: EUR
Fija: 0,78%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 4,00% (< 30 días), 0,00% (> 30 días o IIC's gestionadas por el Grupo)
Aportación mínima:300.000,00 EUR
Mínimo a mantener:300.000,00 EUR
