CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI PREMIUM
- % 202620,87%
- Ranking802/1299
- Fecha19/07/2026
Gestora:CAIXABANK ASSET MANAGEMENTCAIXABANK
Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Fondo invierte mayoritariamente en IICs especializadas en regiones emergentes, que sean activo apto, armonizadas o no, incluidas las del grupo CaixaBank, con un máximo del 20% en una misma IIC. La inversión en IICs no armonizadas no superará el 30%. La concentración de IICs de un mismo grupo, y en concreto del grupo CaixaBank, podrá ser del 100% del patrimonio. La exposición a renta variable representará, directa o indirectamente a través de las IICs en las que invierte, más del 75%, y además, más del 75% de la renta variable estará invertida en valores de emisores de países emergentes, sobre todo de alta y media capitalización bursátil, pudiendo también ser baja, invirtiendo indistintamente en todos los mercados emergentes, como Latinoamérica, África, Europa del Este, Asia y Oriente Medio, que sean miembros o no de la OCDE y que cumplan en la normativa legal. La exposición a riesgo divisa será superior al 30%.
Referencia:MSCI Emerging Net Total Return
Última valoración
Valor liquidativo: 26,195300 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.853,13
Fecha: 19/07/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 20,87% | 17,55% | 11,97% | 5,88% |
| Categoría | 24,41% | 18,55% | 13,61% | 6,70% |
| Ranking | 802/1299 | 649/1295 | 714/1281 | 454/1205 |
| Quintil | 4 | 3 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -10,46% | 3,54% | 36,22% | 61,39% |
| Categoría | -6,71% | 7,24% | 39,83% | 71,60% |
| Ranking | 1246/1299 | 1007/1299 | 744/1292 | 715/1215 |
| Quintil | 5 | 4 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 3,77%
Ranking: 544/1299
Quintil: 3
Volatilidad: 21,60%
Ranking: 636/1299
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: ES0138328010
Fecha de constitución: 14/03/2000
Divisa: EUR
Fija: 0,78%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00% (desde 27/05/2025, inclusive)
Aportación mínima:300.000,00 EUR
Mínimo a mantener:300.000,00 EUR
