Informe del fondo de inversión
DUNAS VALOR AUDAZ, FI G
Gestora:DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENTDUNAS CAPITAL ESPAÑA
Categoría VDOS:ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTARENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 20261,31%
- Ranking40/76
- Fecha28/01/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Este Fondo promueve características medioambientales o sociales. El Fondo invierte en Renta Variable (exposición neta -30% /+130%), renta fija (incluyendo instrumentos de mercado monetario cotizados o no, líquidos, depósitos y hasta 20% en titulizaciones líquidas o de baja liquidez) y divisas, sin predeterminación por activos, emisores (públicos/privados), divisas, sectores, capitalización o calidad crediticia de activos/emisores. Invertirá principalmente en emisores / mercados OCDE, opcionalmente hasta 25% en emergentes. Podrá invertir hasta 100% de la exposición total en deuda subordinada (preferencia de cobro posterior a acreedores comunes) incluyendo bonos convertibles y contingentes convertibles (emitidos normalmente a perpetuidad con opciones de recompra para el emisor y que en caso de contingencia pueden convertirse en acciones o aplicar unaquita al principal del bono). Se utilizarán estrategias de gestión alternativa «Long/Short» y arbitraje de renta fija.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 11,012615 EUR
Patrimonio (miles de euros):43.497,18
Fecha: 28/01/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTA | |||||
| Fondo | 1,31% | 16,50% | 7,01% | 15,83% | -10,00% |
| Categoría | 2,52% | 4,52% | 4,39% | -1,32% | -2,53% |
| Ranking | 40/76 | 2/67 | 13/66 | 1/62 | 58/60 |
| Quintil | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTA | |||||
| Fondo | 1,52% | 3,38% | 11,59% | 35,34% | 59,14% |
| Categoría | 2,64% | 3,67% | 6,99% | 11,84% | 19,02% |
| Ranking | 33/76 | 20/76 | 14/68 | 1/61 | 1/56 |
| Quintil | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,31%
Ranking: 2/67
Quintil: 1
Volatilidad: 8,72%
Ranking: 34/67
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: ES0138494036
Fecha de constitución: 30/06/1998
Divisa: EUR
Fija: 0,95%
Variable: 9,00% (Euribor 12 meses + 600p.b.)
Depósito: 0,06%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 part.
Mínimo a mantener:1,00 part.
