Informe del fondo de inversión
DUNAS VALOR AUDAZ, FI G
Gestora:DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENTDUNAS CAPITAL ESPAÑA
Categoría VDOS:RENT. ABSOLUTA. VOLAT. ALTARENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 20268,02%
- Ranking32/98
- Fecha11/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Este Fondo promueve características medioambientales o sociales. El Fondo invierte en Renta Variable (exposición neta -30% /+130%), renta fija (incluyendo instrumentos de mercado monetario cotizados o no, líquidos, depósitos y hasta 20% en titulizaciones líquidas o de baja liquidez) y divisas, sin predeterminación por activos, emisores (públicos/privados), divisas, sectores, capitalización o calidad crediticia de activos/emisores. Invertirá principalmente en emisores / mercados OCDE, opcionalmente hasta 25% en emergentes. Podrá invertir hasta 100% de la exposición total en deuda subordinada (preferencia de cobro posterior a acreedores comunes) incluyendo bonos convertibles y contingentes convertibles (emitidos normalmente a perpetuidad con opciones de recompra para el emisor y que en caso de contingencia pueden convertirse en acciones o aplicar unaquita al principal del bono). Se utilizarán estrategias de gestión alternativa «Long/Short» y arbitraje de renta fija.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 11,741561 EUR
Patrimonio (miles de euros):46.355,14
Fecha: 11/08/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA. VOLAT. ALTA | |||||
| Fondo | 8,02% | 16,50% | 7,01% | 15,83% | -10,00% |
| Categoría | 7,23% | 6,09% | 6,57% | 1,59% | -2,75% |
| Ranking | 32/98 | 3/91 | 27/92 | 5/89 | 76/85 |
| Quintil | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA. VOLAT. ALTA | |||||
| Fondo | 3,86% | 6,00% | 9,83% | 40,23% | 43,56% |
| Categoría | 0,60% | 1,88% | 13,23% | 22,36% | 22,25% |
| Ranking | 1/99 | 9/99 | 36/97 | 7/85 | 4/77 |
| Quintil | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,72%
Ranking: 39/101
Quintil: 2
Volatilidad: 6,39%
Ranking: 67/101
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0138494036
Fecha de constitución: 30/06/1998
Divisa: EUR
Fija: 0,95%
Variable: 9,00% (Euribor 12 meses + 600p.b.)
Depósito: 0,06%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 part.
Mínimo a mantener:1,00 part.
