DUNAS VALOR AUDAZ, FI G

• % 2026 3,23%
• Ranking 19/76
• Fecha 20/02/2026

Gestora: DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT DUNAS CAPITAL ESPAÑA

Categoría VDOS: ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTA RENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

Este Fondo promueve características medioambientales o sociales. El Fondo invierte en Renta Variable (exposición neta -30% /+130%), renta fija (incluyendo instrumentos de mercado monetario cotizados o no, líquidos, depósitos y hasta 20% en titulizaciones líquidas o de baja liquidez) y divisas, sin predeterminación por activos, emisores (públicos/privados), divisas, sectores, capitalización o calidad crediticia de activos/emisores. Invertirá principalmente en emisores / mercados OCDE, opcionalmente hasta 25% en emergentes. Podrá invertir hasta 100% de la exposición total en deuda subordinada (preferencia de cobro posterior a acreedores comunes) incluyendo bonos convertibles y contingentes convertibles (emitidos normalmente a perpetuidad con opciones de recompra para el emisor y que en caso de contingencia pueden convertirse en acciones o aplicar unaquita al principal del bono). Se utilizarán estrategias de gestión alternativa «Long/Short» y arbitraje de renta fija.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 11,221274 EUR

Patrimonio (miles de euros): 44.321,34

Fecha: 20/02/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTA
Fondo	3,23%	16,50%	7,01%	15,83%
Categoría	2,34%	4,52%	4,39%	-1,32%
Ranking	19/76	2/67	13/66	1/62
Quintil	2	1	1	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTA
Fondo	2,10%	5,64%	9,63%	35,19%
Categoría	1,16%	3,92%	6,43%	10,44%
Ranking	10/76	19/76	19/68	1/62
Quintil	1	2	2	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,84%

Ranking: 14/68

Quintil: 2

Volatilidad: 6,28%

Ranking: 52/68

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: ES0138494036

Fecha de constitución: 30/06/1998

Divisa: EUR

Fija: 0,95%

Variable: 9,00% (Euribor 12 meses + 600p.b.)

Depósito: 0,06%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 part.

Mínimo a mantener: 1,00 part.