Informe del fondo de inversión
CBNK RENTA FIJA EURO, FI CARTERA
Gestora:CBNK GESTION DE ACTIVOSCBNK BANCO DE COLECTIVOS
Categoría VDOS:RF EURO MEDIO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
- % 2026-0,30%
- Ranking75/156
- Fecha07/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Se invierte el 100% de la exposición total en renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos), fundamentalmente de emisores/mercados OCDE (principalmente zona euro), pudiendo invertir hasta un 10% de la exposición total en emisores/mercados de países emergentes. Asimismo, se podrá invertir hasta un 10% de la exposición total en bonos contingentes (se emiten normalmente a perpetuidad con opciones de recompra para el emisor y en caso de producirse la contingencia, pueden aplicar una quita al principal del bono, lo cual afectará negativamente al valor liquidativo del fondo). La duración media de la cartera oscilará entre 1 y 5 años.
Referencia:Futuro BOBL (50%), Futuro SCHATZ (50%)
Última valoración
Valor liquidativo: 2.040,045161 EUR
Patrimonio (miles de euros):23.038,75
Fecha: 07/10/2026
1 día: 0,07%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO MEDIO PLAZO | |||||
| Fondo | -0,30% | 2,97% | 4,01% | 7,00% | -9,50% |
| Categoría | -0,23% | 2,57% | 3,85% | 4,96% | -5,81% |
| Ranking | 75/156 | 41/149 | 35/117 | 18/102 | 63/93 |
| Quintil | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO MEDIO PLAZO | |||||
| Fondo | -0,37% | -1,07% | -0,02% | 11,51% | 3,15% |
| Categoría | -0,47% | -0,88% | 0,06% | 9,52% | 4,75% |
| Ranking | 75/179 | 91/177 | 72/156 | 26/115 | 46/91 |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,02%
Ranking: 77/157
Quintil: 3
Volatilidad: 2,41%
Ranking: 81/157
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: ES0138712007
Fecha de constitución: 15/04/1996
Divisa: EUR
Fija: 0,35%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,07%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:6,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
