Informe del fondo de inversión
CBNK RENTA FIJA EURO, FI CARTERA
Gestora:CBNK GESTION DE ACTIVOSCBNK BANCO DE COLECTIVOS
Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:2
- % 2026-0,88%
- Ranking433/833
- Fecha26/03/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Se invierte el 100% de la exposición total en renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos), fundamentalmente de emisores/mercados OCDE (principalmente zona euro), pudiendo invertir hasta un 10% de la exposición total en emisores/mercados de países emergentes. Asimismo, se podrá invertir hasta un 10% de la exposición total en bonos contingentes (se emiten normalmente a perpetuidad con opciones de recompra para el emisor y en caso de producirse la contingencia, pueden aplicar una quita al principal del bono, lo cual afectará negativamente al valor liquidativo del fondo). La duración media de la cartera oscilará entre 1 y 5 años.
Referencia:Futuro BOBL (50%), Futuro SCHATZ (50%)
Última valoración
Valor liquidativo: 2.028,111603 EUR
Patrimonio (miles de euros):20.622,66
Fecha: 26/03/2026
1 día: -0,36%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | -0,88% | 2,97% | 4,01% | 7,00% | -9,50% |
| Categoría | -0,60% | 1,89% | 3,49% | 5,98% | -10,26% |
| Ranking | 433/833 | 159/804 | 188/755 | 206/708 | 227/672 |
| Quintil | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | -1,72% | -0,82% | 1,79% | 11,98% | 2,96% |
| Categoría | -1,58% | -0,52% | 1,62% | 9,40% | 0,04% |
| Ranking | 323/833 | 447/832 | 283/814 | 132/714 | 151/645 |
| Quintil | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,24%
Ranking: 233/816
Quintil: 2
Volatilidad: 1,37%
Ranking: 606/816
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0138712007
Fecha de constitución: 15/04/1996
Divisa: EUR
Fija: 0,35%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,07%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:6,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
