CBNK RENTA FIJA EURO, FI CARTERA

• % 2025 2,19%
• Ranking 174/823
• Fecha 30/07/2025

Gestora: CBNK GESTION DE ACTIVOS CBNK BANCO DE COLECTIVOS

Categoría VDOS: RF EURO LARGO PLAZO RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

Política de inversión

Se invierte el 100% de la exposición total en renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos), fundamentalmente de emisores/mercados OCDE (principalmente zona euro), pudiendo invertir hasta un 10% de la exposición total en emisores/mercados de países emergentes. Asimismo, se podrá invertir hasta un 10% de la exposición total en bonos contingentes (se emiten normalmente a perpetuidad con opciones de recompra para el emisor y en caso de producirse la contingencia, pueden aplicar una quita al principal del bono, lo cual afectará negativamente al valor liquidativo del fondo). La duración media de la cartera oscilará entre 1 y 5 años.

Referencia: Futuro BOBL (50%), Futuro SCHATZ (50%)

Última valoración

Valor liquidativo: 2.030,795348 EUR

Patrimonio (miles de euros): 18.789,34

Fecha: 30/07/2025

1 día: -0,05%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo	2,19%	4,01%	7,00%	-9,50%
Categoría	1,16%	3,31%	5,90%	-10,29%
Ranking	174/823	187/776	205/728	240/690
Quintil	2	2	2	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo	0,36%	0,88%	4,25%	9,89%
Categoría	0,17%	0,57%	3,14%	4,49%
Ranking	206/841	210/839	151/806	104/692
Quintil	2	2	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,42%

Ranking: 205/811

Quintil: 2

Volatilidad: 2,28%

Ranking: 557/805

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: ES0138712007

Fecha de constitución: 15/04/1996

Divisa: EUR

Fija: 0,35%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,07%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 6,00 EUR

Mínimo a mantener: 0,00 EUR