CBNK RENTA FIJA EURO, FI CARTERA

• % 2026 0,56%
• Ranking 482/827
• Fecha 06/02/2026

Gestora: CBNK GESTION DE ACTIVOS CBNK BANCO DE COLECTIVOS

Categoría VDOS: RF EURO LARGO PLAZO RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 2 (Menor o igual 2%)

Política de inversión

Se invierte el 100% de la exposición total en renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos), fundamentalmente de emisores/mercados OCDE (principalmente zona euro), pudiendo invertir hasta un 10% de la exposición total en emisores/mercados de países emergentes. Asimismo, se podrá invertir hasta un 10% de la exposición total en bonos contingentes (se emiten normalmente a perpetuidad con opciones de recompra para el emisor y en caso de producirse la contingencia, pueden aplicar una quita al principal del bono, lo cual afectará negativamente al valor liquidativo del fondo). La duración media de la cartera oscilará entre 1 y 5 años.

Referencia: Futuro BOBL (50%), Futuro SCHATZ (50%)

Última valoración

Valor liquidativo: 2.057,663560 EUR

Patrimonio (miles de euros): 20.745,67

Fecha: 06/02/2026

1 día: 0,02%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo	0,56%	2,97%	4,01%	7,00%
Categoría	0,53%	1,89%	3,49%	5,98%
Ranking	482/827	156/800	185/751	201/704
Quintil	3	1	2	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo	0,44%	0,54%	2,86%	12,87%
Categoría	0,44%	0,42%	1,80%	10,14%
Ranking	522/827	248/825	164/804	112/701
Quintil	4	2	2	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,26%

Ranking: 171/805

Quintil: 2

Volatilidad: 1,41%

Ranking: 594/805

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: ES0138712007

Fecha de constitución: 15/04/1996

Divisa: EUR

Fija: 0,35%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,07%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 6,00 EUR

Mínimo a mantener: 0,00 EUR