Informe del fondo de inversión
CBNK RENTA FIJA EURO, FI BASE
Gestora:CBNK GESTION DE ACTIVOSCBNK BANCO DE COLECTIVOS
Categoría VDOS:RF EURO MEDIO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
- % 20260,82%
- Ranking34/131
- Fecha01/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Se invierte el 100% de la exposición total en renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos), fundamentalmente de emisores/mercados OCDE (principalmente zona euro), pudiendo invertir hasta un 10% de la exposición total en emisores/mercados de países emergentes. Asimismo, se podrá invertir hasta un 10% de la exposición total en bonos contingentes (se emiten normalmente a perpetuidad con opciones de recompra para el emisor y en caso de producirse la contingencia, pueden aplicar una quita al principal del bono, lo cual afectará negativamente al valor liquidativo del fondo). La duración media de la cartera oscilará entre 1 y 5 años.
Referencia:Futuro BOBL (50%), Futuro SCHATZ (50%)
Última valoración
Valor liquidativo: 2.022,138085 EUR
Patrimonio (miles de euros):79.565,39
Fecha: 01/07/2026
1 día: 0,02%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO MEDIO PLAZO | |||||
| Fondo | 0,82% | 2,71% | 3,75% | 6,73% | -9,73% |
| Categoría | 0,75% | 2,67% | 3,98% | 5,16% | -5,68% |
| Ranking | 34/131 | 42/125 | 40/110 | 19/104 | 71/98 |
| Quintil | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO MEDIO PLAZO | |||||
| Fondo | 0,58% | 1,35% | 1,71% | 12,59% | 3,28% |
| Categoría | 0,45% | 1,19% | 1,67% | 11,61% | 6,50% |
| Ranking | 30/133 | 35/132 | 40/127 | 26/105 | 57/94 |
| Quintil | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,15%
Ranking: 39/129
Quintil: 2
Volatilidad: 2,10%
Ranking: 60/128
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: ES0138712031
Fecha de constitución: 15/04/1996
Divisa: EUR
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,07%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:6,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
