CBNK RENTA FIJA EURO, FI BASE

• % 2025 2,05%
• Ranking 201/823
• Fecha 31/07/2025

Gestora: CBNK GESTION DE ACTIVOS CBNK BANCO DE COLECTIVOS

Categoría VDOS: RF EURO LARGO PLAZO RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

Política de inversión

Se invierte el 100% de la exposición total en renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos), fundamentalmente de emisores/mercados OCDE (principalmente zona euro), pudiendo invertir hasta un 10% de la exposición total en emisores/mercados de países emergentes. Asimismo, se podrá invertir hasta un 10% de la exposición total en bonos contingentes (se emiten normalmente a perpetuidad con opciones de recompra para el emisor y en caso de producirse la contingencia, pueden aplicar una quita al principal del bono, lo cual afectará negativamente al valor liquidativo del fondo). La duración media de la cartera oscilará entre 1 y 5 años.

Referencia: Futuro BOBL (50%), Futuro SCHATZ (50%)

Última valoración

Valor liquidativo: 1.992,789359 EUR

Patrimonio (miles de euros): 84.214,77

Fecha: 31/07/2025

1 día: 0,01%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo	2,05%	3,75%	6,73%	-9,73%
Categoría	1,20%	3,31%	5,90%	-10,29%
Ranking	201/823	215/776	240/728	247/690
Quintil	2	2	2	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo	0,23%	0,82%	3,89%	9,08%
Categoría	0,13%	0,60%	3,00%	4,53%
Ranking	252/841	255/839	188/806	129/692
Quintil	2	2	2	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,32%

Ranking: 190/809

Quintil: 2

Volatilidad: 2,04%

Ranking: 566/809

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: ES0138712031

Fecha de constitución: 15/04/1996

Divisa: EUR

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,07%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 6,00 EUR

Mínimo a mantener: 0,00 EUR