CBNK RENTA FIJA EURO, FI BASE

• % 2025 2,32%
• Ranking 208/818
• Fecha 18/09/2025

Gestora: CBNK GESTION DE ACTIVOS CBNK BANCO DE COLECTIVOS

Categoría VDOS: RF EURO LARGO PLAZO RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

Política de inversión

Se invierte el 100% de la exposición total en renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos), fundamentalmente de emisores/mercados OCDE (principalmente zona euro), pudiendo invertir hasta un 10% de la exposición total en emisores/mercados de países emergentes. Asimismo, se podrá invertir hasta un 10% de la exposición total en bonos contingentes (se emiten normalmente a perpetuidad con opciones de recompra para el emisor y en caso de producirse la contingencia, pueden aplicar una quita al principal del bono, lo cual afectará negativamente al valor liquidativo del fondo). La duración media de la cartera oscilará entre 1 y 5 años.

Referencia: Futuro BOBL (50%), Futuro SCHATZ (50%)

Última valoración

Valor liquidativo: 1.997,951152 EUR

Patrimonio (miles de euros): 87.805,51

Fecha: 18/09/2025

1 día: -0,03%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo	2,32%	3,75%	6,73%	-9,73%
Categoría	1,36%	3,32%	5,95%	-10,28%
Ranking	208/818	215/771	240/723	245/687
Quintil	2	2	2	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo	0,19%	0,63%	3,36%	12,70%
Categoría	0,25%	0,30%	2,29%	8,51%
Ranking	514/839	229/835	184/802	116/690
Quintil	4	2	2	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,31%

Ranking: 165/804

Quintil: 2

Volatilidad: 2,05%

Ranking: 563/804

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: ES0138712031

Fecha de constitución: 15/04/1996

Divisa: EUR

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,07%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 6,00 EUR

Mínimo a mantener: 0,00 EUR