CBNK RENTA FIJA EURO, FI BASE

• % 2026 -0,94%
• Ranking 458/833
• Fecha 26/03/2026

Gestora: CBNK GESTION DE ACTIVOS CBNK BANCO DE COLECTIVOS

Categoría VDOS: RF EURO LARGO PLAZO RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 2 (Menor o igual 2%)

Política de inversión

Se invierte el 100% de la exposición total en renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos), fundamentalmente de emisores/mercados OCDE (principalmente zona euro), pudiendo invertir hasta un 10% de la exposición total en emisores/mercados de países emergentes. Asimismo, se podrá invertir hasta un 10% de la exposición total en bonos contingentes (se emiten normalmente a perpetuidad con opciones de recompra para el emisor y en caso de producirse la contingencia, pueden aplicar una quita al principal del bono, lo cual afectará negativamente al valor liquidativo del fondo). La duración media de la cartera oscilará entre 1 y 5 años.

Referencia: Futuro BOBL (50%), Futuro SCHATZ (50%)

Última valoración

Valor liquidativo: 1.986,754495 EUR

Patrimonio (miles de euros): 83.914,29

Fecha: 26/03/2026

1 día: -0,36%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo	-0,94%	2,71%	3,75%	6,73%
Categoría	-0,60%	1,89%	3,49%	5,98%
Ranking	458/833	208/804	212/755	238/708
Quintil	3	2	2	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo	-1,74%	-0,88%	1,53%	11,14%
Categoría	-1,58%	-0,52%	1,62%	9,40%
Ranking	328/833	478/832	358/814	148/714
Quintil	2	3	3	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,22%

Ranking: 322/816

Quintil: 2

Volatilidad: 1,37%

Ranking: 605/816

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: ES0138712031

Fecha de constitución: 15/04/1996

Divisa: EUR

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,07%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 6,00 EUR

Mínimo a mantener: 0,00 EUR