Informe del fondo de inversión
CAIXABANK SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI EXTRA
Gestora:CAIXABANK ASSET MANAGEMENTCAIXABANK
Categoría VDOS:RV ESPAÑA SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 20266,76%
- Ranking11/12
- Fecha27/09/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El fondo invertirá como mínimo el 75% de la exposición total en valores de renta variable española, mayoritariamente en valores de media/baja capitalización. No existirá predeterminación con respecto a los sectores económicos en los que invierte el fondo. El resto de la exposición estará invertida en activos de renta variable española de alta capitalización y de renta fija, tanto pública como privada (incluyendo depósitos así como en instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos) de emisores/mercados OCDE. La duración media de la cartera de renta fija será inferior a 1 año.
Referencia:IBEX Small Cap Net Return (30%), IBEX Medium Cap Net Return (50%), IBEX 35 Net Return (20%)
Última valoración
Valor liquidativo: 207,394900 EUR
Patrimonio (miles de euros):24.578,55
Fecha: 27/09/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | 6,76% | 33,67% | 13,26% | 13,60% | 4,03% |
| Categoría | 12,34% | 49,46% | 9,32% | 20,67% | -7,33% |
| Ranking | 11/12 | 10/12 | 3/11 | 13/16 | 1/14 |
| Quintil | 5 | 5 | 2 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | -1,14% | 0,23% | 14,06% | 66,97% | 86,96% |
| Categoría | -0,67% | 2,83% | 24,01% | 97,47% | 108,94% |
| Ranking | 11/12 | 11/12 | 11/12 | 6/11 | 8/11 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,27%
Ranking: 11/12
Quintil: 5
Volatilidad: 10,18%
Ranking: 5/12
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: ES0138800018
Fecha de constitución: 28/06/1990
Divisa: EUR
Fija: 1,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,12%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 4,00% (< 1 mes), 0,00% (> 1 mes o IIC's gestionadas por el Grupo)
Aportación mínima:150.000,00 EUR
Mínimo a mantener:150.000,00 EUR
