CAIXABANK SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI EXTRA

• % 2026 9,69%
• Ranking 11/12
• Fecha 11/11/2026

Gestora: CAIXABANK ASSET MANAGEMENT CAIXABANK

Categoría VDOS: RV ESPAÑA SMALL/MID CAP RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

Política de inversión

El fondo invertirá como mínimo el 75% de la exposición total en valores de renta variable española, mayoritariamente en valores de media/baja capitalización. No existirá predeterminación con respecto a los sectores económicos en los que invierte el fondo. El resto de la exposición estará invertida en activos de renta variable española de alta capitalización y de renta fija, tanto pública como privada (incluyendo depósitos así como en instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos) de emisores/mercados OCDE. La duración media de la cartera de renta fija será inferior a 1 año.

Referencia: IBEX Small Cap Net Return (30%), IBEX Medium Cap Net Return (50%), IBEX 35 Net Return (20%)

Última valoración

Valor liquidativo: 213,090200 EUR

Patrimonio (miles de euros): 24.835,14

Fecha: 11/11/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA SMALL/MID CAP
Fondo	9,69%	33,67%	13,26%	13,60%
Categoría	12,22%	49,46%	9,32%	20,67%
Ranking	11/12	10/12	3/11	13/16
Quintil	5	5	2	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA SMALL/MID CAP
Fondo	3,22%	0,83%	13,71%	77,01%
Categoría	1,09%	-1,11%	16,73%	99,99%
Ranking	3/12	7/12	11/12	4/11
Quintil	2	3	5	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,71%

Ranking: 11/12

Quintil: 5

Volatilidad: 10,63%

Ranking: 5/12

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: ES0138800018

Fecha de constitución: 28/06/1990

Divisa: EUR

Fija: 1,20%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,12%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 4,00% (< 1 mes), 0,00% (> 1 mes o IIC's gestionadas por el Grupo)

Aportación mínima: 150.000,00 EUR

Mínimo a mantener: 150.000,00 EUR