Informe del fondo de inversión
CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI ESTANDAR
Gestora:CAIXABANK ASSET MGMTCAIXABANK
Categoría VDOS:RFI USARENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 20211,51%
- Ranking144/456
- Fecha04/05/2021
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Las inversiones se efectúan en valores de renta fija emitida por emisores públicos y privados, en dólar USA y negociados principalmente en mercados USA y en otros mercados OCDE. No invertirá en mercados emergentes y todas sus inversiones se realizarán en mercados que cumplan con la normativa vigente. La duración objetivo de la cartera de renta fija no superará los 2 años. No hay límites a exposición a riesgo divisa. Los valores de renta fija serán Deuda Pública y renta fija privada, negociados en mercados oficiales y organizados, de funcionamiento regular, reconocidos y abiertos al público. Como máximo un 25% de las emisiones tendrán una calidad crediticia media y el resto serán elevada. En todo momento, se podrá invertir hasta el 100% en activos con rating igual o superior al que tenga el Reino de España.
Referencia:BofA Merrill Lynch US Treasury Bill (50%) + BofA Merrill Lynch US Dollar 3-Month LIBID Constant Maturity (50%)
Última valoración
Valor liquidativo: 0,407700 EUR
Patrimonio (miles de euros):30.422,91
Fecha: 04/05/2021
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | |||||
| Fondo | 1,51% | -7,90% | 4,33% | 5,64% | -12,07% |
| Categoría | -0,01% | -1,52% | 8,27% | 2,74% | -8,03% |
| Ranking | 144/456 | 397/443 | 336/371 | 18/345 | 288/314 |
| Quintil | 2 | 5 | 5 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | |||||
| Fondo | -1,57% | 0,10% | -8,36% | 2,23% | -1,81% |
| Categoría | -1,33% | -1,33% | -4,69% | 11,27% | 7,43% |
| Ranking | 311/457 | 65/457 | 350/432 | 319/356 | 238/286 |
| Quintil | 4 | 1 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,70%
Ranking: 332/451
Quintil: 4
Volatilidad: 7,18%
Ranking: 107/451
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: ES0138807039
Fecha de constitución: 13/01/1975
Divisa: EUR
Fija: 1,18%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,12%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 4,00% (< 30 días), 0,00% (> 30 días o traspasos a IIC's del Grupo)
Aportación mínima:600,00 EUR
Mínimo a mantener:6,00 EUR
