Informe del fondo de inversión

CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI ESTANDAR

Gestora:CAIXABANK ASSET MGMTCAIXABANK

Categoría VDOS:RFI USARENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20211,51%
  • Ranking144/456
  • Fecha04/05/2021

Detalle del fondo

Política de inversión

Las inversiones se efectúan en valores de renta fija emitida por emisores públicos y privados, en dólar USA y negociados principalmente en mercados USA y en otros mercados OCDE. No invertirá en mercados emergentes y todas sus inversiones se realizarán en mercados que cumplan con la normativa vigente. La duración objetivo de la cartera de renta fija no superará los 2 años. No hay límites a exposición a riesgo divisa. Los valores de renta fija serán Deuda Pública y renta fija privada, negociados en mercados oficiales y organizados, de funcionamiento regular, reconocidos y abiertos al público. Como máximo un 25% de las emisiones tendrán una calidad crediticia media y el resto serán elevada. En todo momento, se podrá invertir hasta el 100% en activos con rating igual o superior al que tenga el Reino de España.

Referencia:BofA Merrill Lynch US Treasury Bill (50%) + BofA Merrill Lynch US Dollar 3-Month LIBID Constant Maturity (50%)

Última valoración

Valor liquidativo: 0,407700 EUR

Patrimonio (miles de euros):30.422,91

Fecha: 04/05/2021

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20212020201920182017
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo1,51%-7,90%4,33%5,64%-12,07%
Categoría-0,01%-1,52%8,27%2,74%-8,03%
Ranking144/456397/443336/37118/345288/314
Quintil25515

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo-1,57%0,10%-8,36%2,23%-1,81%
Categoría-1,33%-1,33%-4,69%11,27%7,43%
Ranking311/45765/457350/432319/356238/286
Quintil41555

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,70%

Ranking: 332/451

Quintil: 4

Volatilidad: 7,18%

Ranking: 107/451

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: ES0138807039

Fecha de constitución: 13/01/1975

Divisa: EUR

Fija: 1,18%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,12%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 4,00% (< 30 días), 0,00% (> 30 días o traspasos a IIC's del Grupo)

Aportación mínima:600,00 EUR

Mínimo a mantener:6,00 EUR