Informe del fondo de inversión
CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI ESTANDAR
Gestora:CAIXABANK ASSET MANAGEMENTCAIXABANK
Categoría VDOS:RFI USARENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 2025-9,67%
- Ranking399/452
- Fecha24/08/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Las inversiones se efectúan en valores de renta fija emitida por emisores públicos y privados, en dólar USA y negociados principalmente en mercados USA y en otros mercados OCDE. No invertirá en mercados emergentes y todas sus inversiones se realizarán en mercados que cumplan con la normativa vigente. La duración objetivo de la cartera de renta fija no superará los 2 años. No hay límites a exposición a riesgo divisa. Los valores de renta fija serán Deuda Pública y renta fija privada, negociados en mercados oficiales y organizados, de funcionamiento regular, reconocidos y abiertos al público. Como máximo un 25% de las emisiones tendrán una calidad crediticia media y el resto serán elevada. En todo momento, se podrá invertir hasta el 100% en activos con rating igual o superior al que tenga el Reino de España.
Referencia:ICE BofA US Treasury Bill (50%), ICE BofA US Dollar 3-Month LIBID Constant Maturity (49%), ECB ESTR Compouded (1%)
Última valoración
Valor liquidativo: 0,466900 EUR
Patrimonio (miles de euros):23.390,37
Fecha: 24/08/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | |||||
| Fondo | -9,67% | 11,09% | 2,04% | 6,47% | 6,64% |
| Categoría | -4,83% | 5,76% | 1,79% | -6,76% | 5,22% |
| Ranking | 399/452 | 48/443 | 158/434 | 16/424 | 151/396 |
| Quintil | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | |||||
| Fondo | 0,39% | -2,22% | -1,12% | -3,93% | 12,70% |
| Categoría | 1,24% | -0,12% | -1,32% | -5,65% | -1,75% |
| Ranking | 389/454 | 405/452 | 178/451 | 158/429 | 41/385 |
| Quintil | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,11%
Ranking: 195/451
Quintil: 3
Volatilidad: 9,44%
Ranking: 43/451
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: ES0138807039
Fecha de constitución: 13/01/1975
Divisa: EUR
Fija: 1,18%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,12%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 4,00% (< 30 días), 0,00% (> 30 días o traspasos a IIC's del Grupo)
Aportación mínima:600,00 EUR
Mínimo a mantener:6,00 EUR
