Informe del fondo de inversión

CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI ESTANDAR

Gestora:CAIXABANK ASSET MGMTCAIXABANK

Categoría VDOS:RFI USARENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2020-5,09%
  • Ranking394/443
  • Fecha18/11/2020

Detalle del fondo

Política de inversión

Las inversiones se efectúan en valores de renta fija emitida por emisores públicos y privados, en dólar USA y negociados principalmente en mercados USA y en otros mercados OCDE. No invertirá en mercados emergentes y todas sus inversiones se realizarán en mercados que cumplan con la normativa vigente. La duración objetivo de la cartera de renta fija no superará los 2 años. No hay límites a exposición a riesgo divisa. Los valores de renta fija serán Deuda Pública y renta fija privada, negociados en mercados oficiales y organizados, de funcionamiento regular, reconocidos y abiertos al público. Como máximo un 25% de las emisiones tendrán una calidad crediticia media y el resto serán elevada. En todo momento, se podrá invertir hasta el 100% en activos con rating igual o superior al que tenga el Reino de España.

Referencia:BofA Merrill Lynch US Treasury Bill (50%) + BofA Merrill Lynch US Dollar 3-Month LIBID Constant Maturity (50%)

Última valoración

Valor liquidativo: 0,413900 EUR

Patrimonio (miles de euros):39.481,85

Fecha: 18/11/2020

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20202019201820172016
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo-5,09%4,33%5,64%-12,07%3,33%
Categoría0,78%8,00%3,00%-8,47%4,64%
Ranking394/443342/37820/352291/321202/277
Quintil55154

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo-1,10%0,05%-6,10%2,86%-6,19%
Categoría0,28%1,04%-0,19%10,55%5,10%
Ranking457/462416/460401/443276/332231/270
Quintil55555

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,31%

Ranking: 392/444

Quintil: 5

Volatilidad: 6,44%

Ranking: 401/444

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: ES0138807039

Fecha de constitución: 13/01/1975

Divisa: EUR

Fija: 1,18%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,12%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 4,00% (< 30 días), 0,00% (> 30 días o traspasos a IIC's del Grupo)

Aportación mínima:600,00 EUR

Mínimo a mantener:6,00 EUR