Informe del fondo de inversión
CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI ESTANDAR
Gestora:CAIXABANK ASSET MANAGEMENTCAIXABANK
Categoría VDOS:RFI USARENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 2025-7,93%
- Ranking347/431
- Fecha30/11/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Las inversiones se efectúan en valores de renta fija emitida por emisores públicos y privados, en dólar USA y negociados principalmente en mercados USA y en otros mercados OCDE. No invertirá en mercados emergentes y todas sus inversiones se realizarán en mercados que cumplan con la normativa vigente. La duración objetivo de la cartera de renta fija no superará los 2 años. No hay límites a exposición a riesgo divisa. Los valores de renta fija serán Deuda Pública y renta fija privada, negociados en mercados oficiales y organizados, de funcionamiento regular, reconocidos y abiertos al público. Como máximo un 25% de las emisiones tendrán una calidad crediticia media y el resto serán elevada. En todo momento, se podrá invertir hasta el 100% en activos con rating igual o superior al que tenga el Reino de España.
Referencia:ICE BofA US Treasury Bill (50%), ICE BofA US Dollar 3-Month LIBID Constant Maturity (49%), ECB ESTR Compouded (1%)
Última valoración
Valor liquidativo: 0,475900 EUR
Patrimonio (miles de euros):22.761,54
Fecha: 30/11/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | |||||
| Fondo | -7,93% | 11,09% | 2,04% | 6,47% | 6,64% |
| Categoría | -3,45% | 5,77% | 1,78% | -6,81% | 5,29% |
| Ranking | 347/431 | 46/422 | 148/413 | 16/403 | 149/375 |
| Quintil | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | |||||
| Fondo | -0,38% | 1,80% | -5,67% | 2,94% | 17,07% |
| Categoría | -0,34% | 1,39% | -3,28% | 1,14% | 0,66% |
| Ranking | 191/433 | 165/433 | 290/431 | 166/414 | 28/374 |
| Quintil | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,46%
Ranking: 298/431
Quintil: 4
Volatilidad: 8,73%
Ranking: 35/431
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: ES0138807039
Fecha de constitución: 13/01/1975
Divisa: EUR
Fija: 1,18%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,12%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 4,00% (< 30 días), 0,00% (> 30 días o traspasos a IIC's del Grupo)
Aportación mínima:600,00 EUR
Mínimo a mantener:6,00 EUR
