CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI ESTANDAR
- % 20244,62%
- Ranking23/433
- Fecha23/04/2024
Gestora:CAIXABANK ASSET MANAGEMENTCAIXABANK
Categoría VDOS:RFI USARENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
Las inversiones se efectúan en valores de renta fija emitida por emisores públicos y privados, en dólar USA y negociados principalmente en mercados USA y en otros mercados OCDE. No invertirá en mercados emergentes y todas sus inversiones se realizarán en mercados que cumplan con la normativa vigente. La duración objetivo de la cartera de renta fija no superará los 2 años. No hay límites a exposición a riesgo divisa. Los valores de renta fija serán Deuda Pública y renta fija privada, negociados en mercados oficiales y organizados, de funcionamiento regular, reconocidos y abiertos al público. Como máximo un 25% de las emisiones tendrán una calidad crediticia media y el resto serán elevada. En todo momento, se podrá invertir hasta el 100% en activos con rating igual o superior al que tenga el Reino de España.
Referencia:ICE BofA US Treasury Bill (50%), ICE BofA US Dollar 3-Month LIBID Constant Maturity (49%), ESTR Compouded (1%)
Última valoración
Valor liquidativo: 0,486800 EUR
Patrimonio (miles de euros):26.164,55
Fecha: 23/04/2024
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | ||||
| Fondo | 4,62% | 2,04% | 6,47% | 6,64% |
| Categoría | 0,10% | 1,76% | -6,82% | 5,06% |
| Ranking | 23/433 | 152/426 | 15/415 | 141/385 |
| Quintil | 1 | 2 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | ||||
| Fondo | 1,33% | 2,79% | 8,23% | 20,26% |
| Categoría | -0,71% | 0,19% | 1,45% | 0,01% |
| Ranking | 17/433 | 31/433 | 23/426 | 8/396 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,50%
Ranking: 47/426
Quintil: 1
Volatilidad: 6,49%
Ranking: 103/426
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: ES0138807039
Fecha de constitución: 13/01/1975
Divisa: EUR
Fija: 1,18%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,12%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 4,00% (< 30 días), 0,00% (> 30 días o traspasos a IIC's del Grupo)
Aportación mínima:600,00 EUR
Mínimo a mantener:6,00 EUR
