CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI ESTANDAR
- % 20261,74%
- Ranking41/342
- Fecha31/05/2026
Gestora:CAIXABANK ASSET MANAGEMENTCAIXABANK
Categoría VDOS:RFI USARENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
Las inversiones se efectúan en valores de renta fija emitida por emisores públicos y privados, en dólar USA y negociados principalmente en mercados USA y en otros mercados OCDE. No invertirá en mercados emergentes y todas sus inversiones se realizarán en mercados que cumplan con la normativa vigente. La duración objetivo de la cartera de renta fija no superará los 2 años. No hay límites a exposición a riesgo divisa. Los valores de renta fija serán Deuda Pública y renta fija privada, negociados en mercados oficiales y organizados, de funcionamiento regular, reconocidos y abiertos al público. Como máximo un 25% de las emisiones tendrán una calidad crediticia media y el resto serán elevada. En todo momento, se podrá invertir hasta el 100% en activos con rating igual o superior al que tenga el Reino de España.
Referencia:ICE BofA US Treasury Bill (50%), ICE BofA US Dollar 3-Month LIBID Constant Maturity (49%), ECB ESTR Compouded (1%)
Última valoración
Valor liquidativo: 0,479300 EUR
Patrimonio (miles de euros):18.298,71
Fecha: 31/05/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | ||||
| Fondo | 1,74% | -8,86% | 11,09% | 2,04% |
| Categoría | 0,54% | -4,13% | 6,10% | 2,17% |
| Ranking | 41/342 | 281/340 | 35/331 | 138/323 |
| Quintil | 1 | 5 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | ||||
| Fondo | 0,84% | 1,91% | 0,25% | 3,57% |
| Categoría | 0,34% | -0,41% | 1,13% | 2,58% |
| Ranking | 62/342 | 19/342 | 220/338 | 132/322 |
| Quintil | 1 | 1 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,04%
Ranking: 221/340
Quintil: 4
Volatilidad: 6,72%
Ranking: 27/340
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: ES0138807039
Fecha de constitución: 13/01/1975
Divisa: EUR
Fija: 1,18%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,12%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 4,00% (< 30 días), 0,00% (> 30 días o traspasos a IIC's del Grupo)
Aportación mínima:600,00 EUR
Mínimo a mantener:6,00 EUR
