Informe del fondo de inversión
GESCONSULT / HORIZONTE 2023 II A
Gestora:GESCONSULTANDBANK
Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:2
- % 2025-5,68%
- Ranking787/809
- Fecha28/11/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo invierte en renta fija pública y/o privada principalmente en euros (incluye instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos y depósitos) de emisores/mercados OCDE (excluyendo emergentes), con vencimiento anterior o en los 3 meses posteriores al 29/12/2023. La duración media de la cartera será de menos de 3 años (irá disminuyendo al acercarse el vencimiento).Habrá reembolsos obligatorios de participaciones del 0,50% bruto sobre el valor liquidativo del 27/12/2021, 27/12/2022 y 27/12/2023 (o hábil posterior) a los partícipes que lo sean desde el 31/03/2021, inclusive, hasta el respectivo día previo a los indicados, abonándose como máximo el 3er día hábil posterior. El importe depende de la evolución del VL y se obtiene del cobro de cupones.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 9,441487 EUR
Patrimonio (miles de euros):37,60
Fecha: 28/11/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | -5,68% | -1,69% | 3,22% | -0,86% | -0,08% |
| Categoría | 1,97% | 3,50% | 5,98% | -10,28% | -0,07% |
| Ranking | 787/809 | 719/760 | 615/711 | 35/675 | 188/645 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | -0,70% | -2,17% | -6,27% | -4,17% | -5,41% |
| Categoría | -0,09% | 0,80% | 1,52% | 9,21% | 0,50% |
| Ranking | 772/836 | 822/832 | 778/803 | 670/700 | 320/627 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,54%
Ranking: 792/805
Quintil: 5
Volatilidad: 1,97%
Ranking: 486/805
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0138922028
Fecha de constitución: 09/04/1991
Divisa: EUR
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: 3,00% (01/04/2021 - 29/12/2023, ambos inclusive)
Reembolso: 1,00% (01/01/2022 - 31/12/2022, ambos inclusive)
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
