GESCONSULT / HORIZONTE 2023 II A
- % 202611,40%
- Ranking1/131
- Fecha29/06/2026
Gestora:GESCONSULTANDBANK
Categoría VDOS:RF EURO MEDIO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Fondo invierte en renta fija pública y/o privada principalmente en euros (incluye instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos y depósitos) de emisores/mercados OCDE (excluyendo emergentes), con vencimiento anterior o en los 3 meses posteriores al 29/12/2023. La duración media de la cartera será de menos de 3 años (irá disminuyendo al acercarse el vencimiento).Habrá reembolsos obligatorios de participaciones del 0,50% bruto sobre el valor liquidativo del 27/12/2021, 27/12/2022 y 27/12/2023 (o hábil posterior) a los partícipes que lo sean desde el 31/03/2021, inclusive, hasta el respectivo día previo a los indicados, abonándose como máximo el 3er día hábil posterior. El importe depende de la evolución del VL y se obtiene del cobro de cupones.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 10,431730 EUR
Patrimonio (miles de euros):41,54
Fecha: 29/06/2026
1 día: 0,02%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO MEDIO PLAZO | ||||
| Fondo | 11,40% | -6,46% | -1,69% | 3,22% |
| Categoría | 0,73% | 2,67% | 3,98% | 5,16% |
| Ranking | 1/131 | 125/125 | 110/110 | 84/104 |
| Quintil | 1 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO MEDIO PLAZO | ||||
| Fondo | 0,13% | 13,85% | 6,35% | 4,12% |
| Categoría | 0,27% | 1,56% | 1,74% | 11,62% |
| Ranking | 114/133 | 1/132 | 2/127 | 95/105 |
| Quintil | 5 | 1 | 1 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,53%
Ranking: 1/128
Quintil: 1
Volatilidad: 15,47%
Ranking: 1/128
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: ES0138922028
Fecha de constitución: 09/04/1991
Divisa: EUR
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: 3,00% (01/04/2021 - 29/12/2023, ambos inclusive)
Reembolso: 1,00% (01/01/2022 - 31/12/2022, ambos inclusive)
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
