BANKINTER OBJETIVO ENERO 2026, FI R

• % 2026 0,04%
• Ranking 278/317
• Fecha 08/01/2026

Gestora: BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BANKINTER

Categoría VDOS: DEUDA PÚBLICA EURO RENTA FIJA

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 2 (Menor o igual 2%)

Política de inversión

El objetivo de rentabilidad estimado no garantizado: que el valor liquidativo a vencimiento (14/01/2026) sea el 101,29% (para Clase R) y el 101,49% (para Clase B) del valor liquidativo inicial a 28/3/2025 (TAE NO GARANTIZADA: 1,62% (Clase R) y 1,87% (Clase B)), para participaciones suscritas a 28/3/2025 y mantenidas a vencimiento. TAE depende de cuando suscriba. Si hay reembolsos antes del vencimiento, el partícipe no se beneficiará del objetivo de rentabilidad y podría tener pérdidas. Durante la estrategia invierte en Deuda pública emitida y/o avalada por Estados UE (principalmente italiana), CCAA y liquidez, depósitos y hasta 10% en pagarés, de emisores/mercados OCDE (no emergentes) con vencimiento próximo a la estrategia. No hay riesgo divisa.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 1.590,007400 EUR

Patrimonio (miles de euros): 53.397,79

Fecha: 08/01/2026

1 día: 0,01%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo	0,04%	1,77%	3,06%	2,38%
Categoría	0,19%	0,92%	1,60%	5,85%
Ranking	278/317	87/300	39/289	257/267
Quintil	5	2	1	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo	0,11%	0,32%	1,77%	7,39%
Categoría	0,49%	0,24%	1,85%	6,86%
Ranking	287/317	142/317	147/300	106/263
Quintil	5	3	3	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,15%

Ranking: 89/304

Quintil: 2

Volatilidad: 0,29%

Ranking: 284/303

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: ES0138954039

Fecha de constitución: 21/03/1994

Divisa: EUR

Fija: 0,59%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,10%

Suscripción: 5,00% (28/03/2025 - 13/01/2026, ambos inclusive)

Reembolso: 3,00% (28/03/2025 - 12/01/2026, ambos inclusive), 0,00% (los días 15 de cada mes o día hábil posterior entre 15/04/2024 - 15/12/2025, ambos inclusive)

Aportación mínima: 1,00 EUR

Mínimo a mantener: 0,00 EUR