BANKINTER OBJETIVO ENERO 2027, FI R
- % 20260,56%
- Ranking121/216
- Fecha20/07/2026
Gestora:BANKINTER GESTION DE ACTIVOSBANKINTER
Categoría VDOS:A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍAESTRATEGIA A VENCIMIENTO
Rating VDOS:*
Política de inversión
El Objetivo e rentabilidad estimado no garantizado: que el valor liquidativo a vencimiento (14/01/2027) sea el 101,15% (para Clase R) y el 101,35% (para Clase B) del valor liquidativo inicial a 20/03/2026 (TAE NO GARANTIZADA: 1,40% (Clase R) y 1,64% (Clase B)) para participaciones suscritas a 20/03/2026 y mantenidas a vencimiento. Durante la estrategia invierte en Deuda pública emitida y/o avalada por Estados UE (principalmente Italiana), CCAA y liquidez, depósitos y hasta 10% en pagarés, de emisores/mercados OCDE (no emergentes) con vencimiento próximo a la estrategia. No hay riesgo divisa.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 1.598,265410 EUR
Patrimonio (miles de euros):46.493,24
Fecha: 20/07/2026
1 día: -0,01%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | ||||
| Fondo | 0,56% | 1,77% | 3,06% | 2,38% |
| Categoría | 0,56% | 2,51% | 3,51% | 5,03% |
| Ranking | 121/216 | 140/173 | 85/122 | 66/74 |
| Quintil | 3 | 5 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | ||||
| Fondo | 0,11% | 0,38% | 1,11% | 6,84% |
| Categoría | 0,05% | 0,33% | 1,32% | 10,01% |
| Ranking | 106/258 | 120/237 | 136/200 | 87/99 |
| Quintil | 3 | 3 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,09%
Ranking: 154/204
Quintil: 4
Volatilidad: 0,39%
Ranking: 156/203
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0138954039
Fecha de constitución: 21/03/1994
Divisa: EUR
Fija: 0,59%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,06%
Suscripción: 5,00% (20/03/2026 - 13/01/2027, ambos inclusive)
Reembolso: 3,00% (20/03/2026 - 12/01/2027, ambos inclusive), 0,00% (los días 15 de cada mes o día hábil posterior entre 15/04/2026 - 15/12/2026, ambos inclusive)
Aportación mínima:1,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
