IBERCAJA ESPAÑA-ITALIA ENERO 2026, FI C

Gestora: IBERCAJA GESTION IBERCAJA

Categoría VDOS: RF EURO CORTO PLAZO RENTA FIJA

Rating VDOS: ND

Rango de volatilidad: 2 (Menor o igual 2%)

• % 2025 1,20%
• Ranking 262/369
• Fecha 11/08/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo invierte 100% de la exposición total en renta fija pública/privada en euros (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, y hasta un 10% en depósitos, sin titulizaciones), estando más del 65% en deuda emitida/avalada por España e Italia y el resto en renta fija pública/privada de emisores/mercados OCDE. En cuanto a emisores y mercados, no habrá exposición a emergentes. Las emisiones tendrán, en el momento de la compra, al menos calidad crediticia mínima media o, si fuera inferior, la menor que tenga el tesoro español o italiano en ese momento. La duración media estimada de la cartera inicial se situará en torno a 1,4 años. Sin exposición a riesgo divisa.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 6,416118 EUR

Patrimonio (miles de euros): 349.215,40

Fecha: 11/08/2025

1 día: 0,02%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO
Fondo	1,20%	3,34%	·	·	·
Categoría	1,63%	3,93%	3,90%	-3,72%	-0,22%
Ranking	262/369	229/354	-	-	-
Quintil	4	4	-	-	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO
Fondo	0,11%	0,35%	2,63%	·	·
Categoría	0,19%	0,68%	3,22%	8,82%	6,37%
Ranking	323/373	299/372	236/359	-
Quintil	5	5	4	-	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,22%

Ranking: 247/369

Quintil: 4

Volatilidad: 0,61%

Ranking: 231/369

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: ES0144258011

Fecha de constitución: 30/03/2023

Divisa: EUR

Fija: 0,52%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,03%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 150.000,00 EUR

Mínimo a mantener: 150.000,00 EUR