IBERCAJA ESPAÑA-ITALIA ENERO 2026, FI C
- % 20251,09%
- Ranking273/373
- Fecha09/07/2025
Gestora:IBERCAJA GESTIONIBERCAJA
Categoría VDOS:RF EURO CORTO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
El Fondo invierte 100% de la exposición total en renta fija pública/privada en euros (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, y hasta un 10% en depósitos, sin titulizaciones), estando más del 65% en deuda emitida/avalada por España e Italia y el resto en renta fija pública/privada de emisores/mercados OCDE. En cuanto a emisores y mercados, no habrá exposición a emergentes. Las emisiones tendrán, en el momento de la compra, al menos calidad crediticia mínima media o, si fuera inferior, la menor que tenga el tesoro español o italiano en ese momento. La duración media estimada de la cartera inicial se situará en torno a 1,4 años. Sin exposición a riesgo divisa.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 6,409065 EUR
Patrimonio (miles de euros):330.748,66
Fecha: 09/07/2025
1 día: 0,01%
Rentabilidades anuales
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | ||||
Fondo | 1,09% | 3,34% | · | · |
Categoría | 1,45% | 3,93% | 3,90% | -3,72% |
Ranking | 273/373 | 230/355 | - | - |
Quintil | 4 | 4 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | ||||
Fondo | 0,13% | 0,44% | 2,80% | · |
Categoría | 0,28% | 0,88% | 3,66% | 9,47% |
Ranking | 315/378 | 309/376 | 262/361 | - |
Quintil | 5 | 5 | 4 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,23%
Ranking: 274/371
Quintil: 4
Volatilidad: 0,60%
Ranking: 248/368
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0144258011
Fecha de constitución: 30/03/2023
Divisa: EUR
Fija: 0,52%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,03%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:150.000,00 EUR
Mínimo a mantener:150.000,00 EUR