Informe del fondo de inversión
IBERCAJA DEUDA PUBLICA ENERO 2027, FI A
Gestora:IBERCAJA GESTIONIBERCAJA
Categoría VDOS:A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍAESTRATEGIA A VENCIMIENTO
Rating VDOS:*
- % 20261,09%
- Ranking74/222
- Fecha02/11/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo invierte 100% de la exposición total en renta fija pública/privada en euros con vencimiento próximo al horizonte temporal, estando más del 75% en deuda emitida/avalada por Estados de la zona euro, mayoritariamente deuda pública (pudiendo existir concentración en alguno de estos países), y el resto en renta fija pública/privada OCDE (no invierte en emergentes), incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, y hasta un 10% en depósitos, sin titulizaciones. No existe exposición a riesgo divisa. La cartera se comprará al contado hasta 31/07/2025 inclusive y se prevé mantener los activos hasta su vencimiento, salvo que las condiciones de mercado o de gestión de la liquidez aconsejen realizar cambios, siempre en el mejor interés de los partícipes.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 6,504965 EUR
Patrimonio (miles de euros):409.192,03
Fecha: 02/11/2026
1 día: 0,02%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | |||||
| Fondo | 1,09% | 1,53% | 3,02% | 2,31% | · |
| Categoría | 0,67% | 2,51% | 3,50% | 5,01% | -9,03% |
| Ranking | 74/222 | 145/175 | 84/119 | 65/71 | - |
| Quintil | 2 | 5 | 4 | 5 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | |||||
| Fondo | 0,17% | 0,43% | 1,24% | 6,24% | · |
| Categoría | 0,22% | 0,07% | 0,85% | 9,19% | 1,88% |
| Ranking | 228/284 | 63/275 | 80/214 | 92/105 | |
| Quintil | 5 | 2 | 2 | 5 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,10%
Ranking: 86/220
Quintil: 2
Volatilidad: 0,45%
Ranking: 175/219
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0146745007
Fecha de constitución: 28/09/2022
Divisa: EUR
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,03%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:50,00 EUR
Mínimo a mantener:50,00 EUR
