IBERCAJA DEUDA PUBLICA ENERO 2027, FI A

• % 2026 1,09%
• Ranking 74/222
• Fecha 02/11/2026

Gestora: IBERCAJA GESTION IBERCAJA

Categoría VDOS: A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA ESTRATEGIA A VENCIMIENTO

Rating VDOS: *

Política de inversión

El Fondo invierte 100% de la exposición total en renta fija pública/privada en euros con vencimiento próximo al horizonte temporal, estando más del 75% en deuda emitida/avalada por Estados de la zona euro, mayoritariamente deuda pública (pudiendo existir concentración en alguno de estos países), y el resto en renta fija pública/privada OCDE (no invierte en emergentes), incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, y hasta un 10% en depósitos, sin titulizaciones. No existe exposición a riesgo divisa. La cartera se comprará al contado hasta 31/07/2025 inclusive y se prevé mantener los activos hasta su vencimiento, salvo que las condiciones de mercado o de gestión de la liquidez aconsejen realizar cambios, siempre en el mejor interés de los partícipes.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 6,504965 EUR

Patrimonio (miles de euros): 409.192,03

Fecha: 02/11/2026

1 día: 0,02%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA
Fondo	1,09%	1,53%	3,02%	2,31%
Categoría	0,67%	2,51%	3,50%	5,01%
Ranking	74/222	145/175	84/119	65/71
Quintil	2	5	4	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA
Fondo	0,17%	0,43%	1,24%	6,24%
Categoría	0,22%	0,07%	0,85%	9,19%
Ranking	228/284	63/275	80/214	92/105
Quintil	5	2	2	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,10%

Ranking: 86/220

Quintil: 2

Volatilidad: 0,45%

Ranking: 175/219

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: ES0146745007

Fecha de constitución: 28/09/2022

Divisa: EUR

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,03%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 50,00 EUR

Mínimo a mantener: 50,00 EUR