IBERCAJA DEUDA PÚBLICA ENERO 2027, FI A

• % 2025 0,89%
• Ranking 281/377
• Fecha 16/06/2025

Gestora: IBERCAJA GESTION IBERCAJA

Categoría VDOS: RF EURO CORTO PLAZO RENTA FIJA

Rating VDOS: ND

Rango de volatilidad: 2 (Menor o igual 2%)

Política de inversión

El Fondo invierte 100% de la exposición total en renta fija pública/privada en euros con vencimiento próximo al horizonte temporal, estando más del 75% en deuda emitida/avalada por Estados de la zona euro, mayoritariamente deuda pública (pudiendo existir concentración en alguno de estos países), y el resto en renta fija pública/privada OCDE (no invierte en emergentes), incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, y hasta un 10% en depósitos, sin titulizaciones. No existe exposición a riesgo divisa. La cartera se comprará al contado hasta 31/07/2025 inclusive y se prevé mantener los activos hasta su vencimiento, salvo que las condiciones de mercado o de gestión de la liquidez aconsejen realizar cambios, siempre en el mejor interés de los partícipes.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 6,394566 EUR

Patrimonio (miles de euros): 472.427,22

Fecha: 16/06/2025

1 día: 0,04%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO
Fondo	0,89%	3,02%	2,31%	·
Categoría	1,22%	3,93%	3,90%	-3,72%
Ranking	281/377	267/359	304/323	-
Quintil	4	4	5	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO
Fondo	0,14%	0,51%	2,52%	·
Categoría	0,23%	0,80%	3,69%	9,40%
Ranking	304/380	308/379	299/365	-
Quintil	4	5	5	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,22%

Ranking: 310/375

Quintil: 5

Volatilidad: 0,24%

Ranking: 321/375

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: ES0146745007

Fecha de constitución: 28/09/2022

Divisa: EUR

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,03%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 50,00 EUR

Mínimo a mantener: 50,00 EUR