Informe del fondo de inversión
ICARIA RENTA, FIL A
Gestora:ANDBANK WEALTH MANAGEMENTANDBANK
Categoría VDOS:RFI GLOBAL MEDIO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:Empty
- % 2026·
- Fecha31/03/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El FIL podrá invertir entre 0% - 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora, así como en IICIL y IICIICIL pertenecientes o no al grupo de la Gestora con al menos la misma frecuencia de suscripciones y reembolsos del FIL. No obstante, se podrá invertir hasta un 10% en entidades cuya frecuencia de suscripciones y reembolsos sea inferior a la del FIL. No existe objetivo predeterminado ni límites máximos en lo que se refiere a la distribución de activos por tipo de emisor (público o privado), ni por rating de emisión/emisor, ni por emisores y mercados (incluidos países emergentes sin limitación), ni por divisa, ni por sector económico, ni por países. La exposición a riesgo divisa será del 0% - 100% de la exposición total. La duración media de la cartera de renta fija será en todo momento inferior a 36 meses.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 9,930998 EUR
Patrimonio (miles de euros):8.257,53
Fecha: 31/03/2026
1 día: ·
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL MEDIO PLAZO | |||||
| Fondo | · | · | · | · | · |
| Categoría | -0,26% | -0,06% | 4,85% | 3,96% | -7,07% |
| Ranking | - | - | - | - | - |
| Quintil | - | - | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL MEDIO PLAZO | |||||
| Fondo | · | · | · | · | · |
| Categoría | -0,10% | -0,89% | 0,88% | 7,31% | 3,72% |
| Ranking | - | - | - | - | |
| Quintil | - | - | - | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: ·
Ranking: -
Quintil: -
Volatilidad: ·
Ranking: -
Quintil: -
Otras características del fondo
ISIN: ES0147416004
Fecha de constitución: 20/10/2025
Divisa: EUR
Fija: 0,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,07%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000,00 EUR
Mínimo a mantener:100.000,00 EUR
