ICARIA RENTA, FIL

• % 2025 ·
• Fecha 28/11/2025

Gestora: ANDBANK WEALTH MANAGEMENT ANDBANK

Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: ND

Rango de volatilidad: Empty (ND)

Política de inversión

El FIL podrá invertir entre 0% - 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora, así como en IICIL y IICIICIL pertenecientes o no al grupo de la Gestora con al menos la misma frecuencia de suscripciones y reembolsos del FIL. No obstante, se podrá invertir hasta un 10% en entidades cuya frecuencia de suscripciones y reembolsos sea inferior a la del FIL. No existe objetivo predeterminado ni límites máximos en lo que se refiere a la distribución de activos por tipo de emisor (público o privado), ni por rating de emisión/emisor, ni por emisores y mercados (incluidos países emergentes sin limitación), ni por divisa, ni por sector económico, ni por países. La exposición a riesgo divisa será del 0% - 100% de la exposición total. La duración media de la cartera de renta fija será en todo momento inferior a 36 meses.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 10,000000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 300,00

Fecha: 28/11/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	·	·	·	·
Categoría	0,51%	2,09%	2,70%	-9,16%
Ranking	-	-	-	-
Quintil	-	-	-	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	·	·	·	·
Categoría	-0,51%	-0,09%	0,07%	4,86%
Ranking	-	-	-	-
Quintil	-	-	-	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: ·

Ranking: -

Quintil: -

Volatilidad: ·

Ranking: -

Quintil: -

Otras características del fondo

ISIN: ES0147416004

Fecha de constitución: 20/10/2025

Divisa: EUR

Fija: 0,40%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,07%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 100.000,00 EUR

Mínimo a mantener: 100.000,00 EUR