Informe del fondo de inversión
ABANCA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI FUNDO DE OBRIGAÇÕES
Gestora:ABANCA GESTION DE ACTIVOSABANCA
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:3
- % 2024-0,81%
- Ranking1739/2866
- Fecha01/05/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo tendrá el 100% de su exposición, directa o indirectamente a través de IICs (máximo 30%), en activos de Renta Fija, pública o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no que sean líquidos) de mercados y emisores tanto OCDE como emergentes, sin limitaciones. La duración media máxima de la cartera será de 5 años. Respecto a la calidad crediticia de las emisiones de renta fija (o de las entidades donde se constituyan los depósitos), se establece un umbral de rating igual a 4 niveles por debajo del de Reino de España. Al menos un 80% de la exposición total tendrá un rating igual o superior a dicho umbral, pudiendo tener el resto un rating inferior. Ratings referidos a la fecha de compra. En el caso de emisiones no calificadas se atenderá al rating del emisor. En todo caso, la Gestora evaluará la solvencia de los activos. La exposición a riesgo divisa será inferior al 30%.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 10,056941 EUR
Patrimonio (miles de euros):966,56
Fecha: 01/05/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -0,81% | 4,91% | · | · | · |
| Categoría | -0,94% | 2,72% | -9,24% | 1,74% | -2,10% |
| Ranking | 1739/2866 | 1074/2778 | - | - | - |
| Quintil | 4 | 2 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -0,51% | -0,63% | 2,18% | · | · |
| Categoría | -0,92% | -0,96% | 1,60% | -5,54% | -7,11% |
| Ranking | 1673/2870 | 1683/2869 | 1657/2803 | - | |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,19%
Ranking: 1626/2825
Quintil: 3
Volatilidad: 3,07%
Ranking: 2595/2825
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0147597001
Fecha de constitución: 17/10/2006
Divisa: EUR
Fija: 0,90%
Variable: 9,00% (resultados positivos anuales del Fondo)
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
