Informe del fondo de inversión
ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI FUNDO DE OBRIGAÇÕES
Gestora:ABANCA GESTION DE ACTIVOSABANCA
Categoría VDOS:MIXTO DEFENSIVO EUROMIXTOS
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:2
- % 20252,26%
- Ranking29/66
- Fecha08/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo invierte un 80% - 100% de la exposición total en renta fija privada, incluyendo deuda subordinada con preferencia de cobro posterior a los acreedores comunes, de entidades financieras y no financieras, bonos contingentes convertibles, bonos convertibles y depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, líquidos, de emisores y mercados OCDE, y hasta un 10% no OCDE, incluidos emergentes. Los bonos convertibles y contingentes convertibles se emiten normalmente a perpetuidad con opción de recompra para el emisor. De producirse la contingencia, pueden convertirse en acciones o aplicar una quita al principal, afectando negativamente al VL del fondo. Podrá tener hasta un 10% de la exposición total en renta variable, siendo de media o alta capitalización, de emisores y mercados OCDE. El resto, se podrá invertir en deuda pública de emisores y mercados OCDE.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 10,595282 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.007,28
Fecha: 08/07/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO DEFENSIVO EURO | |||||
| Fondo | 2,26% | 2,19% | 4,91% | · | · |
| Categoría | 1,87% | 4,29% | 5,95% | -8,04% | 1,09% |
| Ranking | 29/66 | 38/43 | 29/37 | - | - |
| Quintil | 3 | 5 | 4 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO DEFENSIVO EURO | |||||
| Fondo | 0,51% | 2,58% | 4,26% | 5,95% | · |
| Categoría | 0,27% | 1,60% | 4,53% | 11,07% | 7,79% |
| Ranking | 23/75 | 25/70 | 32/56 | 32/34 | |
| Quintil | 2 | 2 | 3 | 5 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,36%
Ranking: 32/55
Quintil: 3
Volatilidad: 1,83%
Ranking: 30/55
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: ES0147597001
Fecha de constitución: 17/10/2006
Divisa: EUR
Fija: 0,90%
Variable: 9,00% (resultados positivos anuales del Fondo)
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
