ABANCA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI FUNDO DE OBRIGAÇÕES
- % 2024-0,43%
- Ranking1877/2857
- Fecha14/05/2024
Gestora:ABANCA GESTION DE ACTIVOSABANCA
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El Fondo tendrá el 100% de su exposición, directa o indirectamente a través de IICs (máximo 30%), en activos de Renta Fija, pública o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no que sean líquidos) de mercados y emisores tanto OCDE como emergentes, sin limitaciones. La duración media máxima de la cartera será de 5 años. Respecto a la calidad crediticia de las emisiones de renta fija (o de las entidades donde se constituyan los depósitos), se establece un umbral de rating igual a 4 niveles por debajo del de Reino de España. Al menos un 80% de la exposición total tendrá un rating igual o superior a dicho umbral, pudiendo tener el resto un rating inferior. Ratings referidos a la fecha de compra. En el caso de emisiones no calificadas se atenderá al rating del emisor. En todo caso, la Gestora evaluará la solvencia de los activos. La exposición a riesgo divisa será inferior al 30%.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 10,095663 EUR
Patrimonio (miles de euros):969,48
Fecha: 14/05/2024
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | -0,43% | 4,91% | · | · |
| Categoría | -0,19% | 2,72% | -9,24% | 1,74% |
| Ranking | 1877/2857 | 1074/2778 | - | - |
| Quintil | 4 | 2 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 0,37% | 0,32% | 2,59% | · |
| Categoría | 0,97% | 0,24% | 2,34% | -4,76% |
| Ranking | 1695/2861 | 1733/2860 | 1639/2797 | - |
| Quintil | 3 | 4 | 3 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,19%
Ranking: 1626/2825
Quintil: 3
Volatilidad: 3,07%
Ranking: 2595/2825
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0147597001
Fecha de constitución: 17/10/2006
Divisa: EUR
Fija: 0,90%
Variable: 9,00% (resultados positivos anuales del Fondo)
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
