Informe del fondo de inversión
BANKINTER INDICE ESPAÑA 2027 II GARANTIZADO, FI
Gestora:BANKINTER GESTION DE ACTIVOSBANKINTER
Categoría VDOS:RV GARANTIZADOESTRATEGIA A VENCIMIENTO
Rating VDOS:*****
- % 202610,23%
- Ranking1/24
- Fecha24/06/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Bankinter garantiza al fondo a vencimiento (30/04/2027) el 100% del Valor Liquidativo a 23/11/2018 (VLI), incrementado, en su caso, por el 60% de la variación positiva punto a punto del índice IBEX 35. Se podrá invertir más del 35% del patrimonio en valores emitidos o avalados por un Estado de la UE, una Comunidad Autónoma, una Entidad Local, los Organismos Internacionales de los que España sea miembro y Estados con solvencia no inferior a la de España. La IIC no diversifica las inversiones en los activos mencionados anteriormente en, al menos, seis emisiones diferentes. La inversión en valores de una misma emisión podrá superar el 30% del activo de la IIC.
Referencia:IBEX 35
Última valoración
Valor liquidativo: 166,439690 EUR
Patrimonio (miles de euros):8.538,89
Fecha: 24/06/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV GARANTIZADO | |||||
| Fondo | 10,23% | 33,90% | 7,96% | 7,10% | -10,79% |
| Categoría | 2,11% | 6,40% | 3,99% | 5,18% | -7,69% |
| Ranking | 1/24 | 1/22 | 1/22 | 6/19 | 8/17 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV GARANTIZADO | |||||
| Fondo | 4,39% | 11,03% | 30,70% | 65,80% | 52,40% |
| Categoría | 0,74% | 2,81% | 5,28% | 16,37% | 9,37% |
| Ranking | 1/24 | 1/24 | 1/23 | 1/18 | 1/14 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,78%
Ranking: 1/25
Quintil: 1
Volatilidad: 8,99%
Ranking: 1/25
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: ES0156740005
Fecha de constitución: 19/09/2018
Divisa: EUR
Fija: 0,42%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: 5,00% (24/11/2018 - 30/04/2027, ambos inclusive)
Reembolso: 3,00% (24/11/2018 - 29/04/2027, ambos inclusive), 0,00% (los días 12 de cada mes entre 12/12/2018 - 12/03/2027, ambos inclusive)
Aportación mínima:500,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
