Informe del fondo de inversión

BANKINTER INDICE ESPAÑA 2027 II GARANTIZADO, FI

Gestora:BANKINTER GESTION DE ACTIVOSBANKINTER

Categoría VDOS:RV GARANTIZADOGARANTIZADOS

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

  • % 20259,48%
  • Ranking1/57
  • Fecha23/04/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

Bankinter garantiza al fondo a vencimiento (30/04/2027) el 100% del Valor Liquidativo a 23/11/2018 (VLI), incrementado, en su caso, por el 60% de la variación positiva punto a punto del índice IBEX 35. Se podrá invertir más del 35% del patrimonio en valores emitidos o avalados por un Estado de la UE, una Comunidad Autónoma, una Entidad Local, los Organismos Internacionales de los que España sea miembro y Estados con solvencia no inferior a la de España. La IIC no diversifica las inversiones en los activos mencionados anteriormente en, al menos, seis emisiones diferentes. La inversión en valores de una misma emisión podrá superar el 30% del activo de la IIC.

Referencia:IBEX 35

Última valoración

Valor liquidativo: 123,446240 EUR

Patrimonio (miles de euros):6.743,99

Fecha: 23/04/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RV GARANTIZADO
Fondo9,48%7,96%7,10%-10,79%-0,29%
Categoría1,42%3,46%4,05%-6,30%-0,23%
Ranking1/572/609/6349/6118/63
Quintil11152

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RV GARANTIZADO
Fondo0,35%6,29%13,24%18,23%19,41%
Categoría0,05%0,96%4,08%5,34%6,00%
Ranking14/581/581/542/483/48
Quintil21111

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,03%

Ranking: 1/62

Quintil: 1

Volatilidad: 7,14%

Ranking: 1/60

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: ES0156740005

Fecha de constitución: 19/09/2018

Divisa: EUR

Fija: 0,42%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,10%

Suscripción: 5,00% (24/11/2018 - 30/04/2027, ambos inclusive)

Reembolso: 3,00% (24/11/2018 - 29/04/2027, ambos inclusive), 0,00% (los días 12 de cada mes entre 12/12/2018 - 12/03/2027, ambos inclusive)

Aportación mínima:500,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR